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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
AH Fonds commercial | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 900.00 | 43 580.00 | 320.00 | 43 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 111.00 | 89 511.00 | 49 601.00 | 139 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 025.00 | 139 398.00 | 94 627.00 | 234 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
BN En cours de production de biens | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
BZ Autres créances | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 591.00 | | 125 591.00 | 125 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 616.00 | 139 398.00 | 220 218.00 | 359 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
DH Report à nouveau | -4 251.00 | -6 352.00 | | -4 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 251.00 | 2 101.00 | | 18 251.00 |
DL TOTAL (I) | 28 267.00 | 10 016.00 | | 28 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 259.00 | 94 144.00 | | 90 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 748.00 | 33 261.00 | | 27 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 996.00 | 46 765.00 | | 39 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 951.00 | 31 469.00 | | 26 951.00 |
EA Autres dettes | 6 996.00 | 392.00 | | 6 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 951.00 | 224 893.00 | | 191 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 218.00 | 234 909.00 | | 220 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 825.00 | 124 144.00 | | 135 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 989.00 | 20 580.00 | | 35 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 395.00 | | 223 395.00 | 223 395.00 |
FG Production vendue services | 416 295.00 | | 416 295.00 | 416 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 690.00 | | 639 690.00 | 639 690.00 |
FM Production stockée | | | -1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 636.00 | 5 380.00 | | 4 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 391.00 | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 1 557.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 3 201.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 3 201.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | -1 644.00 | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 114.00 | 536 642.00 | | 648 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 863.00 | 534 541.00 | | 629 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 251.00 | 2 101.00 | | 18 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 887.00 | | 5 138.00 | 230 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 234 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 183 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 874.00 | | 5 138.00 | 179 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 846.00 | 11 552.00 | 2 000.00 | 129 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 539.00 | 11 552.00 | 2 000.00 | 123 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 748.00 | 5 625.00 | 22 123.00 | 27 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
UX Autres créances clients | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 271.00 | 20 267.00 | 34 003.00 | 54 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VP Divers | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 972.00 | 57 706.00 | 5 266.00 | 62 972.00 |
VW T.V.A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 951.00 | 135 825.00 | 56 126.00 | 191 951.00 |