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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806.00 | 705.00 | 101.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169.00 | 705.00 | 464.00 | 1 169.00 |
BN En cours de production de biens | 26 333.00 | 2 534.00 | 23 799.00 | 26 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 74 704.00 | | 74 704.00 | 74 704.00 |
CF Disponibilités | 130 023.00 | | 130 023.00 | 130 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 552.00 | 2 534.00 | 229 018.00 | 231 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 721.00 | 3 239.00 | 229 482.00 | 232 721.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 77 304.00 | 77 304.00 | | 77 304.00 |
DH Report à nouveau | -79 078.00 | -106 213.00 | | -79 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 637.00 | 7 135.00 | | 47 637.00 |
DL TOTAL (I) | 113 863.00 | 66 226.00 | | 113 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 859.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 859.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 475.00 | 378 247.00 | | 114 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355.00 | 62 623.00 | | 355.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 2 051.00 | | 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 619.00 | 450 844.00 | | 115 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 482.00 | 528 928.00 | | 229 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 488.00 | |
FG Production vendue services | | | 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 898.00 | |
FM Production stockée | | | -111 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 150.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 67 018.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 67 018.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 813.00 | 629 934.00 | | 72 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 176.00 | 622 800.00 | | 25 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 637.00 | 7 135.00 | | 47 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 177.00 | 10.00 | | 14 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 018.00 | 1 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 018.00 | 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 10.00 | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 520.00 | 203.00 | 13 018.00 | 13 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 520.00 | 203.00 | 13 018.00 | 13 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 475.00 | 114 475.00 | | 114 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 196.00 | 72 816.00 | 2 380.00 | 75 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 619.00 | 115 619.00 | | 115 619.00 |