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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 578.00 | 35 702.00 | 8 876.00 | 44 578.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 607.00 | 52 955.00 | 29 652.00 | 82 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 430.00 | 88 657.00 | 53 773.00 | 142 430.00 |
BN En cours de production de biens | 94 797.00 | | 94 797.00 | 94 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 673.00 | | 301 673.00 | 301 673.00 |
BZ Autres créances | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 101 854.00 | | 101 854.00 | 101 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 481.00 | | 570 481.00 | 570 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 911.00 | 88 657.00 | 624 254.00 | 712 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 282 919.00 | 221 148.00 | | 282 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 595.00 | 91 772.00 | | 72 595.00 |
DL TOTAL (I) | 377 515.00 | 334 919.00 | | 377 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 1 588.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 15.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 325.00 | 29 003.00 | | 23 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 322.00 | 153 673.00 | | 192 322.00 |
EA Autres dettes | 29 110.00 | 21 600.00 | | 29 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 739.00 | 205 880.00 | | 246 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 254.00 | 540 799.00 | | 624 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 039.00 | 205 865.00 | | 245 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 081.00 | | 35 730.00 | 132 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 381.00 | 142 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 840.00 | 59 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 82 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 753.00 | | 19 910.00 | 52 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 328.00 | | 15 820.00 | 79 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 459.00 | 33 580.00 | 25 381.00 | 80 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 948.00 | 24 594.00 | 12 840.00 | 23 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 511.00 | 8 986.00 | 12 542.00 | 56 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 119.00 | 80 119.00 | | 80 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
UX Autres créances clients | 301 673.00 | | | 301 673.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 830.00 | 323 830.00 | | 323 830.00 |
VW T.V.A. | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 739.00 | 245 039.00 | 1 700.00 | 246 739.00 |