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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 333.00 | 22 160.00 | 174.00 | 22 333.00 |
AP Constructions | 65 966.00 | 15 032.00 | 50 934.00 | 65 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 669.00 | 117 937.00 | 62 732.00 | 180 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 213.00 | 503 401.00 | 329 811.00 | 833 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 480.00 | 658 530.00 | 443 950.00 | 1 102 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
BT Marchandises | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 942.00 | | 142 942.00 | 142 942.00 |
CF Disponibilités | 193 834.00 | | 193 834.00 | 193 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 822.00 | | 1 034 822.00 | 1 034 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 302.00 | 658 530.00 | 1 478 773.00 | 2 137 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 791.00 | 273 355.00 | | 308 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 907.00 | 45 436.00 | | 152 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 003.00 | 18 814.00 | | 11 003.00 |
DL TOTAL (I) | 481 501.00 | 346 406.00 | | 481 501.00 |
DP Provisions pour risques | 26 992.00 | 26 763.00 | | 26 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 992.00 | 26 763.00 | | 26 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 482.00 | 341 842.00 | | 299 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 828.00 | 209 147.00 | | 230 828.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | 7 550.00 | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 280.00 | 1 035 686.00 | | 970 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 773.00 | 1 408 854.00 | | 1 478 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 121.00 | 775 586.00 | | 767 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 373 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 992.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 236.00 | 7 811.00 | | 8 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 236.00 | 21 297.00 | | 8 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 1 448.00 | | 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 1 448.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 525.00 | 19 849.00 | | 7 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 631.00 | 733.00 | | 45 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 766.00 | 3 506 881.00 | | 3 408 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 859.00 | 3 461 445.00 | | 3 255 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 907.00 | 45 436.00 | | 152 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 692.00 | | 81 682.00 | 1 053 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 893.00 | 1 102 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 22 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 893.00 | 1 079 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 639.00 | | 694.00 | 23 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 753.00 | | 80 988.00 | 1 029 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 496.00 | 152 927.00 | 32 893.00 | 538 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 095.00 | 4 064.00 | 2 000.00 | 20 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 401.00 | 148 862.00 | 30 893.00 | 518 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 763.00 | 26 992.00 | 26 763.00 | 26 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 763.00 | 26 992.00 | 26 763.00 | 26 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 992.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 810.00 | 245 810.00 | | 245 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 645 536.00 | | | 645 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 482.00 | 96 324.00 | 165 703.00 | 299 482.00 |
VI Groupe et associés | 191 072.00 | 191 072.00 | | 191 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 585.00 | 685 285.00 | 300.00 | 685 585.00 |
VW T.V.A. | 96 698.00 | 96 698.00 | | 96 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 280.00 | 767 121.00 | 165 703.00 | 970 280.00 |