| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 216 700.00 | | 1 216 700.00 | 1 216 700.00 |
AP Constructions | 3 192.00 | 2 279.00 | 913.00 | 3 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 265.00 | 82 862.00 | 5 403.00 | 88 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 071.00 | 26 541.00 | 41 530.00 | 68 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 388 777.00 | 111 682.00 | 1 277 095.00 | 1 388 777.00 |
BT Marchandises | 186 895.00 | | 186 895.00 | 186 895.00 |
CF Disponibilités | 419 164.00 | | 419 164.00 | 419 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 079.00 | | 682 079.00 | 682 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 856.00 | 111 682.00 | 1 959 174.00 | 2 070 856.00 |
CU Autres participations | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 687 206.00 | 747 574.00 | | 687 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 727.00 | 100 632.00 | | 157 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 933.00 | 1 101 206.00 | | 1 097 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 133.00 | 481 855.00 | | 617 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 998.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 242.00 | 43 702.00 | | 79 242.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 10 847.00 | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 241.00 | 718 212.00 | | 861 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 174.00 | 1 819 418.00 | | 1 959 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 900 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 919 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 921.00 | |
GE Autres charges | | | 4 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 012.00 | 65 000.00 | | 23 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 095.00 | 65 000.00 | | 93 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 12 067.00 | | 2 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 012.00 | 100 000.00 | | 23 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 154.00 | 112 067.00 | | 25 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 941.00 | -47 067.00 | | 67 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 699.00 | 36 305.00 | | 64 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 121.00 | 2 141 045.00 | | 2 017 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 393.00 | 2 040 414.00 | | 1 859 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 727.00 | 100 632.00 | | 157 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 021.00 | | 67 768.00 | 1 344 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 012.00 | 12 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 012.00 | 1 388 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 700.00 | | | 1 216 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 158.00 | | 43 370.00 | 116 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163.00 | | 24 398.00 | 11 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 761.00 | 7 921.00 | | 103 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 761.00 | 7 921.00 | | 103 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
VB T. V. A. | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 133.00 | 417 916.00 | 129 645.00 | 617 133.00 |
VI Groupe et associés | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 131.00 | | | 96 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 020.00 | 76 020.00 | 5 000.00 | 81 020.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 241.00 | 662 024.00 | 129 645.00 | 861 241.00 |