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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
AH Fonds commercial | 106 897.00 | | 106 897.00 | 106 897.00 |
AN Terrains | 79 940.00 | 38 085.00 | 41 855.00 | 79 940.00 |
AP Constructions | 10 700.00 | 4 555.00 | 6 145.00 | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 065.00 | 431 057.00 | 234 008.00 | 665 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 915.00 | 45 842.00 | 80 073.00 | 125 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
BF Prêts | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 845.00 | 526 852.00 | 508 993.00 | 1 035 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 231.00 | | 68 231.00 | 68 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 848.00 | | 489 848.00 | 489 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 221.00 | 14 395.00 | 230 826.00 | 245 221.00 |
BZ Autres créances | 71 108.00 | | 71 108.00 | 71 108.00 |
CF Disponibilités | 144 270.00 | | 144 270.00 | 144 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 496.00 | | 63 496.00 | 63 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 174.00 | 14 395.00 | 1 067 779.00 | 1 082 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 019.00 | 541 247.00 | 1 576 772.00 | 2 118 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 123.00 | 112 592.00 | | 116 123.00 |
DH Report à nouveau | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 810.00 | 3 531.00 | | 38 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 743.00 | 10 840.00 | | 5 743.00 |
DL TOTAL (I) | 446 527.00 | 412 815.00 | | 446 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 002.00 | 301 760.00 | | 521 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 854.00 | 154 439.00 | | 107 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 158.00 | 364 138.00 | | 418 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 307.00 | 69 441.00 | | 76 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 923.00 | 13 899.00 | | 6 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 245.00 | 903 678.00 | | 1 130 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 772.00 | 1 316 493.00 | | 1 576 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 024.00 | | 91 271.00 | 969 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 778.00 | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 450.00 | 1 035 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 672.00 | 920 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 210.00 | | | 114 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 950.00 | | 90 971.00 | 851 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | 300.00 | 2 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 441.00 | 94 084.00 | 22 673.00 | 455 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 94.00 | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 222.00 | 93 990.00 | 22 673.00 | 448 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 158.00 | 418 158.00 | | 418 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
UP Prêts | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 227 437.00 | | | 227 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VB T. V. A. | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 324.00 | 394 324.00 | | 394 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 679.00 | 44 177.00 | 82 502.00 | 126 679.00 |
VI Groupe et associés | 107 854.00 | 107 854.00 | | 107 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VP Divers | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 212.00 | 381 014.00 | 198.00 | 381 212.00 |
VW T.V.A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 245.00 | 1 047 743.00 | 82 502.00 | 1 130 245.00 |