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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 271.00 | 66 664.00 | 86 607.00 | 153 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 154.00 | | 58 154.00 | 58 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 258.00 | 69 184.00 | 148 074.00 | 217 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 709.00 | | 382 709.00 | 382 709.00 |
BZ Autres créances | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
CF Disponibilités | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 515.00 | | 500 515.00 | 500 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 772.00 | 69 184.00 | 648 588.00 | 717 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 343 675.00 | 268 059.00 | | 343 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 076.00 | 75 616.00 | | -49 076.00 |
DL TOTAL (I) | 300 099.00 | 349 175.00 | | 300 099.00 |
DP Provisions pour risques | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 957.00 | 196 108.00 | | 119 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 16 655.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 199.00 | 127 394.00 | | 52 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 926.00 | 170 806.00 | | 118 926.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 8 450.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 989.00 | 519 414.00 | | 291 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 588.00 | 868 589.00 | | 648 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 533.00 | 454 960.00 | | 207 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 097.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 123.00 | | 7 343.00 | 222 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 019.00 | 61 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 209.00 | 217 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 190.00 | 153 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 148.00 | | 7 313.00 | 154 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 456.00 | | 30.00 | 65 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 084.00 | 14 290.00 | 8 190.00 | 63 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 564.00 | 14 290.00 | 8 190.00 | 60 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 1 080.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
UX Autres créances clients | 382 709.00 | | | 382 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 190.00 | 34 734.00 | 83 511.00 | 119 190.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
VP Divers | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 104.00 | 464 830.00 | 60 274.00 | 525 104.00 |
VW T.V.A. | 72 371.00 | 72 371.00 | | 72 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 989.00 | 207 533.00 | 83 511.00 | 291 989.00 |