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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 344.00 | 3 719.00 | 9 625.00 | 13 344.00 |
AH Fonds commercial | 3 148 105.00 | | 3 148 105.00 | 3 148 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 953.00 | 141 375.00 | 3 578.00 | 144 953.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
AN Terrains | 207 804.00 | | 207 804.00 | 207 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501 684.00 | 1 378 782.00 | 1 122 903.00 | 2 501 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 622.00 | 469 301.00 | 524 321.00 | 993 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 993.00 | | 78 993.00 | 78 993.00 |
AX Avances et acomptes | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 117 817.00 | 1 993 177.00 | 5 124 640.00 | 7 117 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 906.00 | | 215 906.00 | 215 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 662.00 | 5 016.00 | 429 646.00 | 434 662.00 |
BZ Autres créances | 231 132.00 | 6 014.00 | 225 119.00 | 231 132.00 |
CF Disponibilités | 5 106 422.00 | | 5 106 422.00 | 5 106 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 565.00 | | 294 565.00 | 294 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 319 862.00 | 11 030.00 | 6 308 833.00 | 6 319 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 437 679.00 | 2 004 207.00 | 11 433 472.00 | 13 437 679.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 600.00 | | | 1 057 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 564.00 | | | 289 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 760.00 | | | 105 760.00 |
DG Autres réserves | 6 208 767.00 | | | 6 208 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763 244.00 | | | 1 763 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
DL TOTAL (I) | 9 469 602.00 | | | 9 469 602.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 345.00 | | | 645 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 406.00 | | | 888 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
EA Autres dettes | 382 327.00 | | | 382 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 870.00 | | | 1 941 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 433 472.00 | | | 11 433 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 500.00 | | | 1 933 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 878 887.00 | | 12 878 887.00 | 12 878 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 878 887.00 | | 12 878 887.00 | 12 878 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 115 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 419 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 016.00 | |
GE Autres charges | | | 11 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 515 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 599 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 573 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 624.00 | | | 228 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 794.00 | | | 314 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 418.00 | | | 543 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538 410.00 | | | -538 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 074.00 | | | 240 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031 307.00 | | | 1 031 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 627.00 | | | 13 146 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 383 382.00 | | | 11 383 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763 244.00 | | | 1 763 244.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 862 336.00 | | | 862 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 758.00 | | 2 748 719.00 | 3 778 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 472 155.00 | 16 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557 765.00 | 3 969 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 611.00 | 3 786 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 500.00 | | 14 405.00 | 152 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605 890.00 | | 265 840.00 | 3 605 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 369.00 | | 2 468 475.00 | 20 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 112.00 | 467 185.00 | 84 121.00 | 1 610 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 070.00 | 28 024.00 | | 117 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 042.00 | 439 161.00 | 84 121.00 | 1 493 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 299.00 | | 94 299.00 | 116 299.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 5 016.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 214.00 | 5 016.00 | 2 200.00 | 8 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 512.00 | 5 016.00 | 96 499.00 | 124 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 345.00 | 645 345.00 | | 645 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 941.00 | 460 941.00 | | 460 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 233.00 | 347 233.00 | | 347 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 327.00 | 382 327.00 | | 382 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
UX Autres créances clients | 434 128.00 | | | 434 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533.00 | | | 533.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 079.00 | | | 124 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 565.00 | | | 294 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 848.00 | 952 609.00 | 24 238.00 | 976 848.00 |
VW T.V.A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 500.00 | 1 933 500.00 | | 1 933 500.00 |