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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 392 209.00 | | 392 209.00 | 392 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 986.00 | | 297 986.00 | 297 986.00 |
BZ Autres créances | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 524.00 | | 330 524.00 | 330 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 733.00 | | 722 733.00 | 722 733.00 |
CU Autres participations | 392 209.00 | | 392 209.00 | 392 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 754.00 | 285 018.00 | | 277 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 633.00 | -7 264.00 | | 7 633.00 |
DL TOTAL (I) | 293 088.00 | 285 454.00 | | 293 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 691.00 | 117 398.00 | | 123 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 183.00 | 7 751.00 | | 11 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 446.00 | 152 202.00 | | 289 446.00 |
EA Autres dettes | 5 326.00 | 1 028.00 | | 5 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 646.00 | 320 646.00 | | 429 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 733.00 | 606 100.00 | | 722 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 646.00 | 320 646.00 | | 429 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 251.00 | | 341 251.00 | 341 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 251.00 | | 341 251.00 | 341 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -717.00 | 83.00 | | -717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 1.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 1.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 008.00 | 1 061.00 | | 10 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 662.00 | 1 061.00 | | 10 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 561.00 | -1 060.00 | | -10 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 634.00 | 315 883.00 | | 340 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 001.00 | 323 147.00 | | 333 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 633.00 | -7 264.00 | | 7 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 088.00 | | | 393 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 392 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 209.00 | | | 392 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 126.00 | 225.00 | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 126.00 | 225.00 | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 441.00 | 170 441.00 | | 170 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UX Autres créances clients | 297 986.00 | | | 297 986.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VI Groupe et associés | 123 691.00 | 123 691.00 | | 123 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 885.00 | 323 885.00 | | 323 885.00 |
VW T.V.A. | 111 392.00 | 111 392.00 | | 111 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 646.00 | 429 646.00 | | 429 646.00 |