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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 276 088.00 | | 276 088.00 | 276 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 605.00 | 114 255.00 | 81 350.00 | 195 605.00 |
040 Immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 764.00 | 114 255.00 | 357 509.00 | 471 764.00 |
060 Stock marchandises | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
072 Créances – Autres | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
084 Disponibilités | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 672.00 | | 76 672.00 | 76 672.00 |
110 Total général Actif | 548 436.00 | 114 255.00 | 434 180.00 | 548 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 041.00 | 276 350.00 | | 270 041.00 |
230 Autres produits | 2 804.00 | 249.00 | | 2 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 844.00 | 276 598.00 | | 272 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 413.00 | 87 938.00 | | 82 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 032.00 | 2 559.00 | | 1 032.00 |
242 Autres charges externes. | 49 843.00 | 43 037.00 | | 49 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | 5 227.00 | | 4 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 099.00 | 67 553.00 | | 62 099.00 |
252 Charges sociales | 23 502.00 | 30 722.00 | | 23 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 751.00 | 25 248.00 | | 24 751.00 |
262 Autres charges | 2 025.00 | 2 350.00 | | 2 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 878.00 | 264 633.00 | | 249 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 966.00 | 11 965.00 | | 22 966.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 6.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 507.00 | | | 507.00 |
294 Charges financières | 3 276.00 | 4 112.00 | | 3 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 012.00 | 229.00 | | 5 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 230.00 | 7 630.00 | | 15 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 453.00 | | | 470 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |