| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 549.00 | 6 339.00 | 5 210.00 | 11 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 934.00 | 3 894.00 | 14 040.00 | 17 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 333.00 | 10 233.00 | 22 101.00 | 32 333.00 |
BT Marchandises | 21 611.00 | 2 636.00 | 18 975.00 | 21 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 037.00 | 47 690.00 | 302 347.00 | 350 037.00 |
BZ Autres créances | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 752.00 | 50 326.00 | 575 426.00 | 625 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 085.00 | 60 558.00 | 597 527.00 | 658 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 260.00 | 3 308.00 | | 6 260.00 |
DG Autres réserves | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
DH Report à nouveau | | -34 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 004.00 | 89 278.00 | | 80 004.00 |
DL TOTAL (I) | 190 992.00 | 120 988.00 | | 190 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 841.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 841.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 293.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 977.00 | 94 802.00 | | 297 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 008.00 | 40 878.00 | | 51 008.00 |
EA Autres dettes | 6 858.00 | 10 458.00 | | 6 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 357.00 | 53 186.00 | | 50 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 536.00 | 199 619.00 | | 406 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 527.00 | 333 448.00 | | 597 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 536.00 | 199 619.00 | | 406 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 071.00 | 519.00 | 1 080 590.00 | 1 080 071.00 |
FG Production vendue services | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 573.00 | 519.00 | 1 129 092.00 | 1 128 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 203.00 | 33 074.00 | | 28 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 257.00 | 953 421.00 | | 1 149 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 253.00 | 864 143.00 | | 1 069 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 004.00 | 89 278.00 | | 80 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 436.00 | | 25 685.00 | 8 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787.00 | 32 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 801.00 | 11 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 17 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | 11 549.00 | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 785.00 | | 14 135.00 | 4 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 275.00 | 7 745.00 | 1 787.00 | 4 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 6 339.00 | 801.00 | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474.00 | 1 406.00 | 986.00 | 3 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 861.00 | 2 636.00 | 2 861.00 | 2 861.00 |
6T Sur comptes clients | 20 205.00 | 28 644.00 | 1 159.00 | 20 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 066.00 | 31 280.00 | 4 020.00 | 23 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 907.00 | 31 280.00 | 16 861.00 | 35 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 280.00 | 16 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 977.00 | 297 977.00 | | 297 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 320 885.00 | | | 320 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
VB T. V. A. | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VP Divers | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 569.00 | 391 719.00 | 2 850.00 | 394 569.00 |
VW T.V.A. | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 536.00 | 406 536.00 | | 406 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 1 187.00 | | 1 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 456.00 | 9 068.00 | | 9 456.00 |
ST Autres comptes | 95 514.00 | 67 210.00 | | 95 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 069.00 | 15 932.00 | | 16 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 65 121.00 | 44 593.00 | | 65 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 216.00 | | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | 2 300.00 | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 200.00 | 3 487.00 | | 4 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 715.00 | 186 384.00 | | 225 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 686.00 | 125 701.00 | | 139 686.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 977.00 | 136 803.00 | | 213 977.00 |