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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 773.00 | 2 983.00 | 2 790.00 | 5 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 916.00 | 15 068.00 | 2 848.00 | 17 916.00 |
BT Marchandises | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 328.00 | 2 029.00 | 123 299.00 | 125 328.00 |
BZ Autres créances | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CF Disponibilités | 204 216.00 | | 204 216.00 | 204 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 611.00 | 2 029.00 | 394 582.00 | 396 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 528.00 | 17 097.00 | 397 430.00 | 414 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
DH Report à nouveau | 23 100.00 | 20 801.00 | | 23 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 998.00 | 42 298.00 | | 28 998.00 |
DL TOTAL (I) | 65 641.00 | 76 643.00 | | 65 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 194.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 415.00 | 284 886.00 | | 264 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 300.00 | 32 491.00 | | 33 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 157.00 | 21 828.00 | | 24 157.00 |
EA Autres dettes | 9 638.00 | 6 933.00 | | 9 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 790.00 | 346 332.00 | | 331 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 430.00 | 422 975.00 | | 397 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 645 422.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 693 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | -68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 14.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | -14.00 | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 1 750.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 611.00 | 861 475.00 | | 694 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 005.00 | 832 477.00 | | 691 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 605.00 | 28 998.00 | | 3 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 778.00 | 2 291.00 | | 12 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 948.00 | 2 291.00 | | 9 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 120 475.00 | | | 120 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 266 167.00 | 266 167.00 | | 266 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 216.00 | 143 216.00 | | 143 216.00 |
VW T.V.A. | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 790.00 | 331 790.00 | | 331 790.00 |