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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 604.00 | 154 455.00 | 43 148.00 | 197 604.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 778 404.00 | 154 455.00 | 623 948.00 | 778 404.00 |
060 Stock marchandises | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
072 Créances – Autres | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
084 Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
110 Total général Actif | 819 555.00 | 154 455.00 | 665 100.00 | 819 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 691 592.00 | 663 473.00 | | 691 592.00 |
230 Autres produits | 18 148.00 | 9 702.00 | | 18 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 741.00 | 673 176.00 | | 709 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 297.00 | 212 922.00 | | 218 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 515.00 | 4 864.00 | | 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 168.00 | 1 132.00 | | 3 168.00 |
242 Autres charges externes. | 112 977.00 | 117 891.00 | | 112 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 101.00 | 7 257.00 | | 10 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 509.00 | 176 375.00 | | 231 509.00 |
252 Charges sociales | 81 901.00 | 69 761.00 | | 81 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 752.00 | 20 288.00 | | 19 752.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 221.00 | 610 494.00 | | 678 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 520.00 | 62 681.00 | | 31 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | 192.00 | | 525.00 |
294 Charges financières | 7 429.00 | 7 647.00 | | 7 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 872.00 | | | 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 8 958.00 | | 1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 333.00 | 46 268.00 | | 22 333.00 |