| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 650.00 | 42 328.00 | 9 322.00 | 51 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 348.00 | 24 305.00 | 18 043.00 | 42 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 798.00 | 66 633.00 | 28 165.00 | 94 798.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 452.00 | | 178 452.00 | 178 452.00 |
CF Disponibilités | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 734.00 | | 233 734.00 | 233 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 533.00 | 66 633.00 | 261 899.00 | 328 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 2 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 564.00 | 14 177.00 | | 564.00 |
DH Report à nouveau | | -4 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 648.00 | 28 562.00 | | 54 648.00 |
DL TOTAL (I) | 95 412.00 | 40 764.00 | | 95 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 615.00 | 46 330.00 | | 43 615.00 |
EA Autres dettes | 24 250.00 | 2 000.00 | | 24 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 487.00 | 71 631.00 | | 166 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 899.00 | 112 395.00 | | 261 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 805.00 | | 515 805.00 | 515 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 805.00 | | 515 805.00 | 515 805.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 921.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 810.00 | 702.00 | | 10 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 810.00 | 702.00 | | 10 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 810.00 | -702.00 | | -10 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | 4 361.00 | | 14 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 669.00 | 317 430.00 | | 526 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 021.00 | 288 867.00 | | 472 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 648.00 | 28 562.00 | | 54 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 828.00 | 208 028.00 | 800.00 | 208 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 487.00 | 166 487.00 | | 166 487.00 |