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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 014.00 | 24 282.00 | 340 732.00 | 365 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 437.00 | 1 723.00 | 11 714.00 | 13 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 511.00 | 26 005.00 | 932 505.00 | 958 511.00 |
BT Marchandises | 173 686.00 | | 173 686.00 | 173 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
BZ Autres créances | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 444.00 | | 307 444.00 | 307 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 955.00 | 26 005.00 | 1 239 950.00 | 1 265 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 990.00 | 6 000.00 | | 144 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 35 523.00 | 101 445.00 | | 35 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 648.00 | 35 478.00 | | -35 648.00 |
DL TOTAL (I) | 175 286.00 | 143 523.00 | | 175 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 822.00 | | | 794 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 337.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 793.00 | 207 197.00 | | 179 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 562.00 | 71 072.00 | | 72 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 240.00 | 871.00 | | 11 240.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 1 830.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 664.00 | 281 307.00 | | 1 064 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 950.00 | 424 831.00 | | 1 239 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 575.00 | 281 307.00 | | 410 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 140 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 274 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 415.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 032.00 | 1 921.00 | | 25 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 032.00 | 1 921.00 | | 25 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 105.00 | 417.00 | | 17 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 105.00 | 417.00 | | 17 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 927.00 | 1 504.00 | | 7 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | 4 095.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 935.00 | 3 205 732.00 | | 3 300 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 582.00 | 3 170 254.00 | | 3 336 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 648.00 | 35 478.00 | | -35 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 793.00 | 179 793.00 | | 179 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 211.00 | 106 122.00 | 452 011.00 | 760 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 340.00 | 102 280.00 | 60.00 | 102 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 664.00 | 410 575.00 | 452 011.00 | 1 064 664.00 |