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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 817 000.00 | | 817 000.00 | 817 000.00 |
AP Constructions | 13 416.00 | 7 861.00 | 5 555.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 410.00 | 62 922.00 | 35 488.00 | 98 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 073.00 | | 150 073.00 | 150 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 265.00 | 73 509.00 | 1 016 756.00 | 1 090 265.00 |
BT Marchandises | 112 740.00 | | 112 740.00 | 112 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BZ Autres créances | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CF Disponibilités | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 365.00 | | 170 365.00 | 170 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 630.00 | 73 509.00 | 1 187 121.00 | 1 260 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 180.00 | 303 194.00 | | 422 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 100.00 | 118 987.00 | | 129 100.00 |
DL TOTAL (I) | 562 280.00 | 433 180.00 | | 562 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 609.00 | 577 119.00 | | 501 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 890.00 | 125 318.00 | | 13 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 780.00 | 51 155.00 | | 55 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 515.00 | 47 850.00 | | 53 515.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 841.00 | 801 443.00 | | 624 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 121.00 | 1 234 623.00 | | 1 187 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 732.00 | 298 841.00 | | 201 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 827 825.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 863 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | 3 222.00 | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 3 222.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 141.00 | -3 222.00 | | -2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 115.00 | 38 046.00 | | 43 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 202.00 | 1 678 971.00 | | 1 886 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 102.00 | 1 559 985.00 | | 1 757 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 100.00 | 118 987.00 | | 129 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 839.00 | 3 628.00 | | 4 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 058.00 | 12 451.00 | | 61 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 673.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 436.00 | 11 778.00 | | 60 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 609.00 | 78 501.00 | 328 748.00 | 501 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 788.00 | 28 434.00 | 13 355.00 | 41 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 841.00 | 201 732.00 | 328 748.00 | 624 841.00 |