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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | 1 806.00 | 7 729.00 | 9 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 099.00 | 46 099.00 | 45 000.00 | 91 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 959.00 | 34 200.00 | 31 759.00 | 65 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 587.00 | 82 106.00 | 145 482.00 | 227 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BT Marchandises | 57 722.00 | | 57 722.00 | 57 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 892.00 | 58 573.00 | 411 319.00 | 469 892.00 |
BZ Autres créances | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CF Disponibilités | 85 014.00 | | 85 014.00 | 85 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 595.00 | 58 573.00 | 572 022.00 | 630 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 182.00 | 140 678.00 | 717 504.00 | 858 182.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 58 459.00 | 8 929.00 | | 58 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 824.00 | 89 531.00 | | 130 824.00 |
DK Provisions réglementées | 4 203.00 | 3 424.00 | | 4 203.00 |
DL TOTAL (I) | 281 487.00 | 189 884.00 | | 281 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 574.00 | 80 143.00 | | 65 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 5 317.00 | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 810.00 | 443 137.00 | | 307 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 195.00 | 90 555.00 | | 56 195.00 |
EA Autres dettes | 6 034.00 | 10 562.00 | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 017.00 | 634 405.00 | | 436 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 504.00 | 824 289.00 | | 717 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 590 315.00 | 14 926.00 | 2 605 241.00 | 2 590 315.00 |
FD Production vendue biens | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
FG Production vendue services | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 734.00 | 14 926.00 | 2 694 660.00 | 2 679 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 492.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275.00 | 423.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 701.00 | 2 915.00 | | 2 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 45.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054.00 | 2 638.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 5 112.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 546.00 | -2 197.00 | | 1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 864.00 | 33 288.00 | | 57 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 609.00 | 2 379 729.00 | | 2 719 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 784.00 | 2 290 198.00 | | 2 588 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 824.00 | 89 531.00 | | 130 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 419.00 | 484 519.00 | 9 900.00 | 494 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 017.00 | 406 894.00 | 29 123.00 | 436 017.00 |