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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 455.00 | 4 623.00 | 1 833.00 | 6 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 746.00 | 31 685.00 | 35 061.00 | 66 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 796.00 | 36 613.00 | 245 183.00 | 281 796.00 |
BT Marchandises | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CF Disponibilités | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 036.00 | 36 613.00 | 346 424.00 | 383 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 047.00 | 60 001.00 | | 79 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 682.00 | 19 046.00 | | 19 682.00 |
DL TOTAL (I) | 120 729.00 | 101 047.00 | | 120 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 112.00 | 54 549.00 | | 41 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 047.00 | 159 412.00 | | 166 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 558.00 | 12 233.00 | | 10 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 979.00 | 10 116.00 | | 7 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 695.00 | 236 311.00 | | 225 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 424.00 | 337 357.00 | | 346 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 235.00 | | 262 235.00 | 262 235.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 235.00 | | 262 235.00 | 262 235.00 |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 2 818.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 163.00 | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 646.00 | 257 743.00 | | 263 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 964.00 | 238 697.00 | | 243 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 682.00 | 19 046.00 | | 19 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 775.00 | | 10 021.00 | 271 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 305.00 | | | 208 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 180.00 | | 10 021.00 | 63 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 111.00 | 5 502.00 | | 31 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 806.00 | 5 502.00 | | 30 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 112.00 | 27 689.00 | 13 423.00 | 41 112.00 |
VI Groupe et associés | 166 047.00 | 166 047.00 | | 166 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 695.00 | 212 272.00 | 13 423.00 | 225 695.00 |