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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 832.00 | 144 900.00 | 37 932.00 | 182 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 867.00 | 62 142.00 | 86 726.00 | 148 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 700.00 | 207 042.00 | 147 658.00 | 354 700.00 |
BT Marchandises | 644 848.00 | | 644 848.00 | 644 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BZ Autres créances | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
CF Disponibilités | 624 061.00 | | 624 061.00 | 624 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 066.00 | | 1 429 066.00 | 1 429 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 766.00 | 207 042.00 | 1 576 724.00 | 1 783 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 954.00 | 396 784.00 | | 196 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 486.00 | 300 169.00 | | 481 486.00 |
DL TOTAL (I) | 689 440.00 | 707 954.00 | | 689 440.00 |
DP Provisions pour risques | 22 663.00 | 30 000.00 | | 22 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 663.00 | 30 000.00 | | 22 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 914.00 | 78 130.00 | | 177 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 759.00 | 400 682.00 | | 531 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 917.00 | 161 537.00 | | 148 917.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | 587.00 | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 622.00 | 642 467.00 | | 864 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 724.00 | 1 380 421.00 | | 1 576 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 622.00 | 642 467.00 | | 864 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 711 960.00 | 140 826.00 | 5 852 785.00 | 5 711 960.00 |
FG Production vendue services | 632 353.00 | | 632 353.00 | 632 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 344 312.00 | 140 826.00 | 6 485 138.00 | 6 344 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 628.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 504 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 490 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 1 120.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 1 120.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 877.00 | 8.00 | | 11 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 877.00 | 8.00 | | 11 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 595.00 | 1 112.00 | | -11 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 969.00 | 146 056.00 | | 241 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 048.00 | 5 073 637.00 | | 6 505 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 023 561.00 | 4 773 468.00 | | 6 023 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 486.00 | 300 169.00 | | 481 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 589.00 | | 68 110.00 | 286 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 795.00 | | 26 037.00 | 156 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 528.00 | | 42 073.00 | 121 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 369.00 | 40 673.00 | | 166 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 236.00 | 23 664.00 | | 121 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 133.00 | 17 009.00 | | 45 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 7 337.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 791.00 | | 18 128.00 | 40 791.00 |