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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
AH Fonds commercial | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
AP Constructions | 45 516.00 | 33 393.00 | 12 122.00 | 45 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 632.00 | 123 976.00 | 28 655.00 | 152 632.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 911.00 | 192 733.00 | 153 178.00 | 345 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 278.00 | 279 082.00 | 739 195.00 | 1 018 278.00 |
BZ Autres créances | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 013.00 | | 198 013.00 | 198 013.00 |
CF Disponibilités | 504 634.00 | | 504 634.00 | 504 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 030.00 | 279 082.00 | 1 513 948.00 | 1 793 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 941.00 | 471 815.00 | 1 667 126.00 | 2 138 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 656 611.00 | 656 611.00 | | 656 611.00 |
DH Report à nouveau | 63 238.00 | 60 320.00 | | 63 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 467.00 | 102 917.00 | | 136 467.00 |
DK Provisions réglementées | 581.00 | 1 754.00 | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 900 899.00 | 865 604.00 | | 900 899.00 |
DP Provisions pour risques | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 668.00 | 51 805.00 | | 45 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 493.00 | 4 043.00 | | 9 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 768.00 | 16 747.00 | | 17 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 685.00 | 649 987.00 | | 524 685.00 |
EA Autres dettes | 152 178.00 | 175 315.00 | | 152 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 390.00 | 5 083.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 183.00 | 902 982.00 | | 753 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 126.00 | 1 768 587.00 | | 1 667 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 413.00 | | 17 381.00 | 357 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 083.00 | 343 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 838.00 | 142 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 245.00 | 198 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 401.00 | | | 143 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 012.00 | | 17 381.00 | 211 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 969.00 | 10 847.00 | 31 083.00 | 212 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 940.00 | 261.00 | 838.00 | 35 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 030.00 | 10 586.00 | 30 245.00 | 177 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 755.00 | 151.00 | 1 324.00 | 1 755.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 043.00 | | |
6T Sur comptes clients | 210 444.00 | 120 494.00 | 51 855.00 | 210 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 444.00 | 120 494.00 | 51 855.00 | 210 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 199.00 | 133 688.00 | 53 179.00 | 212 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 494.00 | 51 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 194.00 | 1 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 296.00 | 204 296.00 | | 204 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 401.00 | 128 401.00 | | 128 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 179.00 | 152 179.00 | | 152 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 662 031.00 | | | 662 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 247.00 | | | 356 247.00 |
VB T. V. A. | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 633.00 | 16 201.00 | 29 432.00 | 45 633.00 |
VI Groupe et associés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VP Divers | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 999.00 | 1 086 999.00 | 2 000.00 | 1 088 999.00 |
VW T.V.A. | 188 972.00 | 188 972.00 | | 188 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 183.00 | 723 751.00 | 29 432.00 | 753 183.00 |