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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 268.00 | 645.00 | 1 228 623.00 | 1 229 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 568.00 | | 130 568.00 | 130 568.00 |
CF Disponibilités | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 850.00 | | 675 850.00 | 675 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 118.00 | 645.00 | 1 904 473.00 | 1 905 118.00 |
CU Autres participations | 1 227 786.00 | | 1 227 786.00 | 1 227 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 336.00 | 1 255 336.00 | | 1 315 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 593.00 | 12 564.00 | | 20 593.00 |
DG Autres réserves | 191 276.00 | 138 734.00 | | 191 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 555.00 | 160 570.00 | | 298 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 761.00 | 1 567 205.00 | | 1 825 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 1 017.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 712.00 | 113 215.00 | | 78 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 473.00 | 1 680 421.00 | | 1 904 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 007.00 | | 203 007.00 | 203 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 007.00 | | 203 007.00 | 203 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 116.00 | 373 733.00 | | 576 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 560.00 | 213 163.00 | | 277 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 555.00 | 160 570.00 | | 298 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 928.00 | | 339.00 | 1 228 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 283.00 | | 339.00 | 1 228 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 130 568.00 | | | 130 568.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 523 070.00 | | | 523 070.00 |
VI Groupe et associés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 387.00 | 654 550.00 | 837.00 | 655 387.00 |
VW T.V.A. | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |