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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 587.00 | 9 780.00 | 807.00 | 10 587.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 994.00 | 9 888.00 | 20 107.00 | 29 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
060 Stock marchandises | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
072 Créances – Autres | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
084 Disponibilités | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
110 Total général Actif | 64 385.00 | 9 888.00 | 54 497.00 | 64 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 310.00 | 25 689.00 | | 24 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 038.00 | 262 538.00 | | 232 038.00 |
230 Autres produits | 360.00 | 6 282.00 | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 707.00 | 294 509.00 | | 256 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 859.00 | 22 896.00 | | 12 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 789.00 | 4 954.00 | | -1 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 559.00 | 96 861.00 | | 90 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 379.00 | -1 800.00 | | 1 379.00 |
242 Autres charges externes. | 40 659.00 | 41 459.00 | | 40 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | 4 751.00 | | 4 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 107.00 | 86 179.00 | | 72 107.00 |
252 Charges sociales | 28 002.00 | 20 604.00 | | 28 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 427.00 | 2 388.00 | | 427.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 409.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 313.00 | 278 702.00 | | 249 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 394.00 | 15 807.00 | | 7 394.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 1 217.00 | 2 883.00 | | 1 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | 214.00 | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 370.00 | 12 710.00 | | 5 370.00 |