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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 378.00 | 558 777.00 | 14 600.00 | 573 378.00 |
AN Terrains | 786 901.00 | 118 498.00 | 668 403.00 | 786 901.00 |
AP Constructions | 6 609 642.00 | 4 331 192.00 | 2 278 450.00 | 6 609 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096 465.00 | 1 934 549.00 | 161 915.00 | 2 096 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 842.00 | 412 553.00 | 230 289.00 | 642 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 812 573.00 | 7 355 570.00 | 3 457 002.00 | 10 812 573.00 |
BN En cours de production de biens | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BT Marchandises | 8 098 801.00 | 843 335.00 | 7 255 466.00 | 8 098 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 451.00 | | 137 451.00 | 137 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 390 378.00 | 89 352.00 | 11 301 026.00 | 11 390 378.00 |
BZ Autres créances | 330 853.00 | | 330 853.00 | 330 853.00 |
CF Disponibilités | 2 254 193.00 | | 2 254 193.00 | 2 254 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 429.00 | | 264 429.00 | 264 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 489 975.00 | 932 687.00 | 21 557 288.00 | 22 489 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 335 323.00 | 8 288 257.00 | 25 047 065.00 | 33 335 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 190 144.00 | | | 5 190 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 671.00 | | | 699 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 014.00 | | | 519 014.00 |
DG Autres réserves | 2 329 297.00 | | | 2 329 297.00 |
DH Report à nouveau | 925 422.00 | | | 925 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 072 250.00 | | | 3 072 250.00 |
DL TOTAL (I) | 12 735 798.00 | | | 12 735 798.00 |
DP Provisions pour risques | 349 915.00 | | | 349 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 915.00 | | | 349 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 828.00 | | | 1 425 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 582 240.00 | | | 8 582 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 584.00 | | | 1 685 584.00 |
EA Autres dettes | 154 808.00 | | | 154 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 930 206.00 | | | 11 930 206.00 |
ED (V) | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 047 065.00 | | | 25 047 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 635 219.00 | 44 442 600.00 | 85 077 819.00 | 40 635 219.00 |
FD Production vendue biens | 1 897 494.00 | 24 949.00 | 1 922 443.00 | 1 897 494.00 |
FG Production vendue services | 20 402.00 | 261 388.00 | 281 790.00 | 20 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 553 115.00 | 44 728 937.00 | 87 282 052.00 | 42 553 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 607 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 545 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 087 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 207 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 776 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 830 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 668 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 140.00 | | | -60 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 832.00 | | | 439 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 657 073.00 | | | 87 657 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 584 823.00 | | | 84 584 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 072 250.00 | | | 3 072 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 807 686.00 | | 189 724.00 | 10 807 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 40 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 838.00 | 10 812 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 438.00 | 10 198 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 782.00 | | 16 596.00 | 556 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 202 930.00 | | 172 089.00 | 10 202 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 975.00 | | 1 040.00 | 47 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 102 132.00 | 365 698.00 | 112 260.00 | 7 102 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 008.00 | 5 769.00 | | 553 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 549 124.00 | 359 929.00 | 112 260.00 | 6 549 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 672.00 | 337 775.00 | 200 532.00 | 212 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 845 123.00 | 6 113.00 | 7 901.00 | 845 123.00 |
6T Sur comptes clients | 142 320.00 | 6 494.00 | 59 463.00 | 142 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987 444.00 | 12 607.00 | 67 364.00 | 987 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 116.00 | 350 382.00 | 267 896.00 | 1 200 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 607.00 | 267 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425 828.00 | 1 425 828.00 | | 1 425 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 582 240.00 | 8 582 240.00 | | 8 582 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 615.00 | 630 615.00 | | 630 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 837.00 | 546 837.00 | | 546 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 808.00 | 154 808.00 | | 154 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
UX Autres créances clients | 11 265 592.00 | | | 11 265 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 786.00 | | | 124 786.00 |
VB T. V. A. | 147 382.00 | | | 147 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 752.00 | 1 425 752.00 | | 1 425 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 239.00 | 207 239.00 | | 207 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 564.00 | | | 141 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 429.00 | | | 264 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 026 274.00 | 11 985 659.00 | 40 615.00 | 12 026 274.00 |
VW T.V.A. | 300 893.00 | 300 893.00 | | 300 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 848 655.00 | 11 848 655.00 | | 11 848 655.00 |