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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
AP Constructions | 2 045 229.00 | 1 351 826.00 | 693 403.00 | 2 045 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 222.00 | 182 222.00 | | 182 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 493.00 | 366 937.00 | 36 556.00 | 403 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 069 543.00 | | 2 069 543.00 | 2 069 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 876.00 | | 197 876.00 | 197 876.00 |
BF Prêts | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 639.00 | 1 900 984.00 | 3 081 655.00 | 4 982 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
BZ Autres créances | 119 925.00 | | 119 925.00 | 119 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 200 110.00 | | 200 110.00 | 200 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 712.00 | | 1 006 712.00 | 1 006 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 351.00 | 1 900 984.00 | 4 088 367.00 | 5 989 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 832 798.00 | | | 1 832 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 471.00 | | | 234 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 081.00 | | | 420 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 643.00 | | | 2 537 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 926.00 | | | 1 109 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 624.00 | | | 429 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 724.00 | | | 1 550 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 367.00 | | | 4 088 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 526.00 | | | 477 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 860.00 | | 408 860.00 | 408 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 860.00 | | 408 860.00 | 408 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 492.00 | | | 618 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 021.00 | | | 384 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 471.00 | | | 234 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 811.00 | | 3 263 389.00 | 2 653 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 561.00 | 4 982 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934 561.00 | 4 777 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 484.00 | | 3 263 389.00 | 2 448 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 327.00 | | | 205 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 375.00 | 59 609.00 | | 1 841 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 375.00 | 59 609.00 | | 1 841 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 624.00 | 429 624.00 | | 429 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UP Prêts | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
VB T. V. A. | 119 124.00 | | | 119 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 926.00 | 36 728.00 | 197 692.00 | 1 109 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 053.00 | 156 602.00 | 7 451.00 | 164 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 724.00 | 477 526.00 | 197 692.00 | 1 550 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
ST Autres comptes | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
ZE Dividendes | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 466.00 | | | 87 466.00 |