| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 984.00 | 144 648.00 | 47 335.00 | 191 984.00 |
AH Fonds commercial | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
AN Terrains | 271 502.00 | | 271 502.00 | 271 502.00 |
AP Constructions | 4 343 492.00 | 3 057 083.00 | 1 286 409.00 | 4 343 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 111 772.00 | 10 786 862.00 | 2 324 910.00 | 13 111 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 685.00 | 1 762 097.00 | 431 587.00 | 2 193 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 318 297.00 | | 2 318 297.00 | 2 318 297.00 |
AX Avances et acomptes | 274 073.00 | | 274 073.00 | 274 073.00 |
BF Prêts | 134 709.00 | | 134 709.00 | 134 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 950.00 | | 128 950.00 | 128 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 082 129.00 | 15 750 691.00 | 7 331 439.00 | 23 082 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 176 926.00 | | 4 176 926.00 | 4 176 926.00 |
BN En cours de production de biens | 247 800.00 | | 247 800.00 | 247 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 262 189.00 | | 1 262 189.00 | 1 262 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242 589.00 | | 2 242 589.00 | 2 242 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 268 507.00 | 49 917.00 | 6 218 590.00 | 6 268 507.00 |
BZ Autres créances | 1 549 743.00 | | 1 549 743.00 | 1 549 743.00 |
CF Disponibilités | 6 501 005.00 | | 6 501 005.00 | 6 501 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 107.00 | | 253 107.00 | 253 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 501 866.00 | 49 917.00 | 22 451 949.00 | 22 501 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 583 995.00 | 15 800 608.00 | 29 783 387.00 | 45 583 995.00 |
CU Autres participations | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 145.00 | 1 013 145.00 | | 1 013 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 090.00 | 98 090.00 | | 98 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 086 046.00 | 10 815 348.00 | | 10 086 046.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 495 677.00 | 1 495 677.00 | | 1 495 677.00 |
DH Report à nouveau | | -1 160 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 795.00 | 717 948.00 | | 606 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 973.00 | 5 499.00 | | 1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 13 423 686.00 | 13 107 474.00 | | 13 423 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326 240.00 | 1 923 985.00 | | 3 326 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 007 470.00 | 7 350 919.00 | | 10 007 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 948.00 | 1 388 785.00 | | 1 807 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EA Autres dettes | 867 670.00 | 925 841.00 | | 867 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 874.00 | 8 292.00 | | 7 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 359 702.00 | 11 897 821.00 | | 16 359 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 783 387.00 | 25 005 295.00 | | 29 783 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 081 556.00 | 9 975 962.00 | | 13 081 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 917.00 | 5 627.00 | 215 545.00 | 209 917.00 |
FD Production vendue biens | 929 885.00 | 19 185 170.00 | 20 115 055.00 | 929 885.00 |
FG Production vendue services | 1 830 465.00 | 3 300.00 | 1 833 765.00 | 1 830 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 267.00 | 19 194 098.00 | 22 164 365.00 | 2 970 267.00 |
FM Production stockée | | | 455 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | 274 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 273 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 949 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 189 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 261 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 060.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 301 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 730.00 | 198 919.00 | | 205 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | 15 763.00 | | 1 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 051.00 | 642 686.00 | | 219 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 860 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 668.00 | 1 518 449.00 | | 220 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 922.00 | 324.00 | | 5 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 640.00 | 1 576 538.00 | | 126 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 562.00 | 1 576 862.00 | | 132 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 106.00 | -58 413.00 | | 88 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 482.00 | 113 718.00 | | 134 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 954.00 | 214 712.00 | | 257 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 518 058.00 | 22 574 278.00 | | 23 518 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 911 263.00 | 21 856 330.00 | | 22 911 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 795.00 | 717 948.00 | | 606 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386 547.00 | 212 037.00 | | 386 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 661 636.00 | | 3 938 120.00 | 19 661 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 090.00 | 264 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 627.00 | 23 082 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 537.00 | 22 512 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 450.00 | | 1 308.00 | 303 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 215 989.00 | | 3 809 369.00 | 19 215 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 197.00 | | 127 444.00 | 142 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 962 933.00 | 924 060.00 | 136 303.00 | 14 962 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 671.00 | 15 977.00 | | 128 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 834 263.00 | 908 083.00 | 136 303.00 | 14 834 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 007 470.00 | 10 007 470.00 | | 10 007 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 323.00 | 800 323.00 | | 800 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 496.00 | 624 496.00 | | 624 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 906.00 | 90 906.00 | | 90 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
UP Prêts | 134 709.00 | 134 709.00 | | 134 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 950.00 | 128 950.00 | | 128 950.00 |
UX Autres créances clients | 6 208 806.00 | | | 6 208 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
VB T. V. A. | 1 124 972.00 | | | 1 124 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 326 240.00 | 348 093.00 | 2 006 930.00 | 3 326 240.00 |
VI Groupe et associés | 776 764.00 | 776 764.00 | | 776 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 704 381.00 | | | 1 704 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 126.00 | | | 302 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 991.00 | | | 97 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 800.00 | | | 141 800.00 |
VP Divers | 103 990.00 | | | 103 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 690.00 | 326 690.00 | | 326 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 838.00 | | | 73 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 107.00 | | | 253 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 335 016.00 | 8 335 016.00 | | 8 335 016.00 |
VW T.V.A. | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 359 702.00 | 13 081 556.00 | 2 306 930.00 | 16 359 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453 215.00 | 398 280.00 | | 453 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 532.00 | 173 161.00 | | 204 532.00 |
ST Autres comptes | 3 754 155.00 | 3 346 783.00 | | 3 754 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 979.00 | 98 003.00 | | 120 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 88.00 | | 86.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 207 482.00 | 1 193 650.00 | | 1 207 482.00 |
YT Sous‐traitance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 549.00 | 90 703.00 | | 93 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453 215.00 | 398 280.00 | | 453 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 748.00 | 468 945.00 | | 676 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 340 482.00 | 1 651 263.00 | | 2 340 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 189 215.00 | 3 708 651.00 | | 4 189 215.00 |