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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 134 236.00 | 39 728.00 | 94 507.00 | 134 236.00 |
AP Constructions | 1 476 498.00 | 1 215 276.00 | 261 221.00 | 1 476 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 242.00 | 100 222.00 | 1 020.00 | 101 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 050.00 | 1 217 189.00 | 44 861.00 | 1 262 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 617.00 | 2 572 416.00 | 448 200.00 | 3 020 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 051.00 | 17 216.00 | 467 834.00 | 485 051.00 |
BZ Autres créances | 61 090.00 | | 61 090.00 | 61 090.00 |
CF Disponibilités | 509 295.00 | | 509 295.00 | 509 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 871.00 | 17 216.00 | 1 057 654.00 | 1 074 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 488.00 | 2 589 633.00 | 1 505 855.00 | 4 095 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 766 710.00 | | | 766 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 414.00 | | | 112 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 647.00 | | | 1 000 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 067.00 | | | 128 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 208.00 | | | 505 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 855.00 | | | 1 505 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 008.00 | | | 489 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 583.00 | | 2 121 583.00 | 2 121 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 583.00 | | 2 121 583.00 | 2 121 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 699.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 555.00 | | | 2 185 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 141.00 | | | 2 073 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 414.00 | | | 112 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 030.00 | | | 119 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 552.00 | | 143 701.00 | 858 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 648.00 | 992 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 648.00 | 943 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 579.00 | | 1.00 | 47 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 453.00 | | 143 700.00 | 809 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 911.00 | 75 261.00 | 9 648.00 | 716 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 582.00 | 75 261.00 | 9 648.00 | 713 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 829.00 | 65 221.00 | 13 812.00 | 41 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 829.00 | 65 221.00 | 13 812.00 | 41 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 829.00 | 65 221.00 | 13 812.00 | 41 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 221.00 | 13 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 787.00 | 367 787.00 | | 367 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 407.00 | 253 407.00 | | 253 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 614.00 | 154 614.00 | | 154 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 999.00 | 134 999.00 | | 134 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 975 858.00 | | | 975 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
VC Groupe et associés | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
VP Divers | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 576.00 | 1 218 056.00 | 1 520.00 | 1 219 576.00 |
VW T.V.A. | 183 786.00 | 183 786.00 | | 183 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 587.00 | 1 244 481.00 | 223 106.00 | 1 467 587.00 |