| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
AP Constructions | 868 326.00 | 533 645.00 | 334 681.00 | 868 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 283.00 | 74 539.00 | 12 743.00 | 87 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 468.00 | 180 702.00 | 38 766.00 | 219 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 190 132.00 | 789 343.00 | 400 789.00 | 1 190 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
CF Disponibilités | 205 774.00 | | 205 774.00 | 205 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 858.00 | | 335 858.00 | 335 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 991.00 | 789 343.00 | 736 648.00 | 1 525 991.00 |
CU Autres participations | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
DG Autres réserves | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
DH Report à nouveau | -49 470.00 | -52 844.00 | | -49 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 806.00 | 3 373.00 | | 12 806.00 |
DL TOTAL (I) | 50 871.00 | 38 066.00 | | 50 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 503.00 | 141 777.00 | | 169 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 013.00 | 285 558.00 | | 333 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 526.00 | 107 562.00 | | 83 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 887.00 | 107 226.00 | | 95 887.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 3 554.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 776.00 | 645 677.00 | | 685 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 648.00 | 683 742.00 | | 736 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 742.00 | | 835 742.00 | 835 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 742.00 | | 835 742.00 | 835 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | | | 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 564.00 | 2 625.00 | | 5 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 197.00 | 5 043.00 | | 12 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 197.00 | 5 043.00 | | 12 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 1 732.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 1 732.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 679.00 | 3 311.00 | | 11 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 460.00 | 861 101.00 | | 878 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 655.00 | 857 728.00 | | 865 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 806.00 | 3 373.00 | | 12 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 594.00 | 2 809.00 | | 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 921.00 | | 49 366.00 | 1 226 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 155.00 | 1 190 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 760.00 | 1 183 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 641.00 | | 49 366.00 | 1 219 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 663.00 | 63 405.00 | 85 725.00 | 811 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 206.00 | 63 405.00 | 85 725.00 | 811 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 526.00 | 83 526.00 | | 83 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 045.00 | 25 945.00 | 76 275.00 | 165 045.00 |
VI Groupe et associés | 288 013.00 | 288 013.00 | | 288 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VP Divers | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
VW T.V.A. | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 776.00 | 501 677.00 | 121 275.00 | 685 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 954.00 | 21 714.00 | | 22 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 289.00 | 19 536.00 | | 19 289.00 |
ST Autres comptes | 132 136.00 | 135 147.00 | | 132 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 808.00 | 97 462.00 | | 98 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 579.00 | 5 552.00 | | 5 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 533.00 | 27 266.00 | | 28 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 817.00 | 92 548.00 | | 92 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 427.00 | 63 038.00 | | 62 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 234.00 | 252 144.00 | | 250 234.00 |