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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 941.00 | 47 055.00 | 7 886.00 | 54 941.00 |
AH Fonds commercial | 171 883.00 | | 171 883.00 | 171 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
AN Terrains | 2 674.00 | 1 852.00 | 822.00 | 2 674.00 |
AP Constructions | 166 325.00 | 147 225.00 | 19 100.00 | 166 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 331.00 | 581 755.00 | 45 575.00 | 627 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 682.00 | 371 156.00 | 151 526.00 | 522 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 620.00 | 1 149 043.00 | 453 577.00 | 1 602 620.00 |
BT Marchandises | 700 006.00 | | 700 006.00 | 700 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 881.00 | 10 481.00 | 366 400.00 | 376 881.00 |
BZ Autres créances | 106 894.00 | | 106 894.00 | 106 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 71 079.00 | | 71 079.00 | 71 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 524.00 | 10 481.00 | 1 263 042.00 | 1 273 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 144.00 | 1 159 524.00 | 1 716 619.00 | 2 876 144.00 |
CU Autres participations | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 924 892.00 | | | 924 892.00 |
DH Report à nouveau | -48 462.00 | | | -48 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 413.00 | | | -66 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DL TOTAL (I) | 944 556.00 | | | 944 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 599.00 | | | 571 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 409.00 | | | 98 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
EA Autres dettes | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 064.00 | | | 772 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 619.00 | | | 1 716 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 504.00 | | | 750 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 413 820.00 | | 4 413 820.00 | 4 413 820.00 |
FG Production vendue services | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 665.00 | | 4 432 665.00 | 4 432 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 863 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 830.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 548.00 | | | 4 472 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 962.00 | | | 4 538 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 413.00 | | | -66 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264.00 | | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 064.00 | 501 884.00 | 30 180.00 | 532 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 064.00 | 750 504.00 | 21 560.00 | 772 064.00 |