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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
AP Constructions | 133 841.00 | 118 933.00 | 14 909.00 | 133 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 676.00 | 167 015.00 | 661.00 | 167 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 219.00 | 24 808.00 | 20 411.00 | 45 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 901.00 | 310 756.00 | 39 145.00 | 349 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BN En cours de production de biens | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 952.00 | | 155 952.00 | 155 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 204 320.00 | | 204 320.00 | 204 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 783.00 | | 491 783.00 | 491 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 685.00 | 310 756.00 | 530 928.00 | 841 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
DG Autres réserves | 276 005.00 | 240 135.00 | | 276 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 413.00 | 35 870.00 | | 6 413.00 |
DL TOTAL (I) | 324 635.00 | 318 222.00 | | 324 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 225.00 | 136 110.00 | | 72 225.00 |
EA Autres dettes | | 3 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 294.00 | 298 494.00 | | 206 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 928.00 | 616 716.00 | | 530 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 1 251 568.00 | | 1 251 568.00 | 1 251 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 784.00 | | 1 251 784.00 | 1 251 784.00 |
FM Production stockée | | | 21 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 253.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 7 802.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 364.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 784.00 | 1 341 540.00 | | 1 325 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 371.00 | 1 305 670.00 | | 1 319 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 413.00 | 35 870.00 | | 6 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 465.00 | 5 860.00 | | 1 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 633.00 | | 14 268.00 | 335 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 914.00 | | 14 268.00 | 334 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 503.00 | 9 253.00 | | 301 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 503.00 | 9 253.00 | | 301 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 155 952.00 | | | 155 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 406.00 | 17 360.00 | 2 046.00 | 19 406.00 |
VI Groupe et associés | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 841.00 | 183 122.00 | 719.00 | 183 841.00 |
VW T.V.A. | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 294.00 | 204 248.00 | 2 046.00 | 206 294.00 |