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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 340.00 | 78 714.00 | 24 625.00 | 103 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 321.00 | 102 348.00 | 132 973.00 | 235 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 105.00 | 224 183.00 | 175 922.00 | 400 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 396.00 | | 66 396.00 | 66 396.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 331.00 | | 122 331.00 | 122 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 088.00 | | 132 088.00 | 132 088.00 |
CF Disponibilités | 372 510.00 | | 372 510.00 | 372 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 319.00 | | 713 319.00 | 713 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 424.00 | 224 183.00 | 889 241.00 | 1 113 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -58 777.00 | 43 277.00 | | -58 777.00 |
230 Autres produits | 5 691.00 | 42 430.00 | | 5 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 726 512.00 | 1 823 811.00 | | 1 726 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 848 721.00 | 954 771.00 | | 848 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 412.00 | 2 973.00 | | -5 412.00 |
242 Autres charges externes. | 160 913.00 | 150 499.00 | | 160 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 820.00 | 14 459.00 | | 13 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 453 940.00 | 444 295.00 | | 453 940.00 |
252 Charges sociales | 122 136.00 | 137 768.00 | | 122 136.00 |
262 Autres charges | 13 859.00 | 9 736.00 | | 13 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 635 745.00 | 1 738 501.00 | | 1 635 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 767.00 | 85 310.00 | | 90 767.00 |
280 Produits financiers | 413.00 | 2 957.00 | | 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
294 Charges financières | 1 555.00 | 729.00 | | 1 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 950.00 | 1 635.00 | | 5 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 261.00 | 17 737.00 | | 20 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 289.00 | 68 166.00 | | 74 289.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
DG Autres réserves | 321 071.00 | 262 905.00 | | 321 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 289.00 | 68 166.00 | | 74 289.00 |
DL TOTAL (I) | 528 536.00 | 464 247.00 | | 528 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 778.00 | 47 764.00 | | 52 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 542.00 | 75 253.00 | | 73 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 042.00 | 188 298.00 | | 195 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 961.00 | 62 551.00 | | 38 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 705.00 | 393 868.00 | | 360 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 241.00 | 858 115.00 | | 889 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 998.00 | | | 413 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 081.00 | | | 391 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 102.00 | 27 769.00 | 20 689.00 | 217 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 110.00 | 27 769.00 | 20 689.00 | 213 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 042.00 | 195 042.00 | | 195 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 778.00 | 24 588.00 | 28 190.00 | 52 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 355.00 | 142 325.00 | 30.00 | 142 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 163.00 | 258 974.00 | 28 190.00 | 287 163.00 |