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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 167.00 | 37 674.00 | 8 493.00 | 46 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 248.00 | 76 460.00 | 789.00 | 77 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 368.00 | 114 134.00 | 30 234.00 | 144 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 793.00 | | 105 793.00 | 105 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 125.00 | 24.00 | 113 101.00 | 113 125.00 |
BZ Autres créances | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
CF Disponibilités | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 484.00 | 24.00 | 354 459.00 | 354 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 852.00 | 114 158.00 | 384 693.00 | 498 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
DH Report à nouveau | | -7 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 958.00 | 77 822.00 | | 55 958.00 |
DL TOTAL (I) | 120 695.00 | 114 736.00 | | 120 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 970.00 | 212 609.00 | | 170 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 655.00 | 17 790.00 | | 38 655.00 |
EA Autres dettes | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 999.00 | 230 399.00 | | 263 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 693.00 | 345 135.00 | | 384 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 133.00 | | 591 133.00 | 591 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 133.00 | | 591 133.00 | 591 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 443.00 | 636 442.00 | | 591 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 485.00 | 558 620.00 | | 535 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 958.00 | 77 822.00 | | 55 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 958.00 | 77 822.00 | | 55 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 499.00 | | 731.00 | 144 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 144 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 123 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 547.00 | | 731.00 | 123 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 240.00 | 2 756.00 | 862.00 | 112 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 240.00 | 2 756.00 | 862.00 | 112 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 970.00 | 170 970.00 | | 170 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
UX Autres créances clients | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 799.00 | 173 091.00 | 5 708.00 | 178 799.00 |
VW T.V.A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 999.00 | 263 999.00 | | 263 999.00 |