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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 594.00 | 8 433.00 | 3 160.00 | 11 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 151.00 | 180 389.00 | 7 762.00 | 188 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 695.00 | 188 822.00 | 15 873.00 | 204 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 875.00 | 4 894.00 | 270 981.00 | 275 875.00 |
BZ Autres créances | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CF Disponibilités | 245 255.00 | | 245 255.00 | 245 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 919.00 | 4 894.00 | 544 025.00 | 548 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 614.00 | 193 716.00 | 559 898.00 | 753 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 922.00 | | | 121 922.00 |
DH Report à nouveau | -55 768.00 | | | -55 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 350.00 | | | 130 350.00 |
DL TOTAL (I) | 306 505.00 | | | 306 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 555.00 | | | 65 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 799.00 | | | 186 799.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 393.00 | | | 253 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 898.00 | | | 559 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 393.00 | | | 253 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 623.00 | | 1 139 623.00 | 1 139 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 623.00 | | 1 139 623.00 | 1 139 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 338.00 | | | 1 159 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 987.00 | | | 1 028 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 350.00 | | | 130 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 085.00 | | 5 130.00 | 206 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 520.00 | 204 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 409.00 | 11 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 111.00 | 188 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | 3 779.00 | 9 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 911.00 | | 1 351.00 | 191 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 725.00 | 6 617.00 | 6 520.00 | 188 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 223.00 | 619.00 | 1 409.00 | 9 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 502.00 | 5 998.00 | 5 111.00 | 179 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 274.00 | | 5 380.00 | 10 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 274.00 | | 5 380.00 | 10 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 274.00 | | 5 380.00 | 10 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 270 004.00 | | | 270 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 614.00 | 303 664.00 | 4 950.00 | 308 614.00 |
VW T.V.A. | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 393.00 | 253 393.00 | | 253 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
ST Autres comptes | 193 154.00 | | | 193 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 89 569.00 | | | 89 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 866.00 | | | 223 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 714.00 | | | 363 714.00 |