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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 529.00 | 28 049.00 | 1 480.00 | 29 529.00 |
AH Fonds commercial | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 881.00 | 115 518.00 | 34 363.00 | 149 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 930.00 | 432 461.00 | 159 469.00 | 591 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 594.00 | 576 028.00 | 244 566.00 | 820 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
BP En cours de production de services | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 799 016.00 | 6 164.00 | 792 852.00 | 799 016.00 |
BZ Autres créances | 150 958.00 | | 150 958.00 | 150 958.00 |
CF Disponibilités | 260 438.00 | | 260 438.00 | 260 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 240.00 | 6 164.00 | 1 393 076.00 | 1 399 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 834.00 | 582 192.00 | 1 637 643.00 | 2 219 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 542 857.00 | 439 273.00 | | 542 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 507.00 | 103 584.00 | | 112 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 162.00 | 2 845.00 | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 822 526.00 | 710 702.00 | | 822 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 385.00 | 159 783.00 | | 156 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614.00 | 22 057.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 528.00 | 281 835.00 | | 279 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 314.00 | 349 389.00 | | 333 314.00 |
EA Autres dettes | 43 633.00 | 2 411.00 | | 43 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 117.00 | 816 119.00 | | 815 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 643.00 | 1 549 901.00 | | 1 637 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 994.00 | | 103 007.00 | 723 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 407.00 | 820 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 089.00 | 741 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 893.00 | | 103 007.00 | 644 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 145.00 | 55 289.00 | 6 407.00 | 527 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 431.00 | 936.00 | 318.00 | 27 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 715.00 | 54 353.00 | 6 089.00 | 499 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 843.00 | 6 164.00 | 24 843.00 | 24 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 923.00 | 6 164.00 | 47 923.00 | 47 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 923.00 | 6 164.00 | 47 923.00 | 47 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 435.00 | 989 913.00 | 1 522.00 | 991 435.00 |