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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 424.00 | 79 323.00 | 72 101.00 | 151 424.00 |
AP Constructions | 9 178 351.00 | 6 082 036.00 | 3 096 314.00 | 9 178 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 715 510.00 | 4 937 956.00 | 1 777 553.00 | 6 715 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 692 477.00 | 2 029 342.00 | 663 135.00 | 2 692 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
BF Prêts | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 798 547.00 | 13 128 658.00 | 5 669 890.00 | 18 798 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 026.00 | 4 085.00 | 64 941.00 | 69 026.00 |
BZ Autres créances | 1 130 959.00 | 1 500.00 | 1 129 459.00 | 1 130 959.00 |
CF Disponibilités | 865 617.00 | | 865 617.00 | 865 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 785.00 | | 179 785.00 | 179 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 978.00 | 5 585.00 | 2 281 393.00 | 2 286 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 085 526.00 | 13 134 242.00 | 7 951 283.00 | 21 085 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 183 511.00 | 684 034.00 | | 183 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 364.00 | 299 476.00 | | 262 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 812.00 | 231 545.00 | | 188 812.00 |
DL TOTAL (I) | 802 381.00 | 1 382 749.00 | | 802 381.00 |
DP Provisions pour risques | 127 024.00 | 122 024.00 | | 127 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 871.00 | 49 674.00 | | 78 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 895.00 | 171 698.00 | | 205 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028 559.00 | 3 724 258.00 | | 4 028 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 990.00 | 47 780.00 | | 52 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 090.00 | 198 539.00 | | 222 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170 437.00 | 2 130 743.00 | | 2 170 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 127.00 | 32 483.00 | | 91 127.00 |
EA Autres dettes | 377 804.00 | 403 078.00 | | 377 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 943 008.00 | 6 536 881.00 | | 6 943 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 951 283.00 | 8 091 328.00 | | 7 951 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 985 091.00 | | 8 985 091.00 | 8 985 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 985 091.00 | | 8 985 091.00 | 8 985 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 161 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 397 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 695 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 547.00 | 123 194.00 | | 135 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 860.00 | 110 143.00 | | 54 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 407.00 | 257 337.00 | | 190 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 186.00 | 185 601.00 | | 259 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 211.00 | 64 008.00 | | 7 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 397.00 | 264 387.00 | | 266 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 989.00 | -7 049.00 | | -75 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 361 768.00 | 8 986 570.00 | | 9 361 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 099 404.00 | 8 687 094.00 | | 9 099 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 364.00 | 299 476.00 | | 262 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 339 105.00 | | 979 070.00 | 18 339 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 733.00 | 11 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 820.00 | 491 808.00 | 18 798 547.00 | 27 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 820.00 | 479 074.00 | 18 635 335.00 | 27 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 574.00 | | 3 850.00 | 147 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 177 109.00 | | 965 120.00 | 18 177 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 421.00 | | 10 100.00 | 14 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 626 228.00 | 974 293.00 | 471 864.00 | 12 626 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 058.00 | 3 266.00 | | 76 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 550 171.00 | 971 027.00 | 471 864.00 | 12 550 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 698.00 | 83 871.00 | 49 674.00 | 171 698.00 |
6T Sur comptes clients | 4 345.00 | 60.00 | 320.00 | 4 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 845.00 | 60.00 | 320.00 | 5 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 543.00 | 83 931.00 | 49 994.00 | 177 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 931.00 | 49 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 090.00 | 222 090.00 | | 222 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 951.00 | 617 951.00 | | 617 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 304.00 | 423 304.00 | | 423 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 127.00 | 91 127.00 | | 91 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 804.00 | 377 804.00 | | 377 804.00 |
UP Prêts | 10 071.00 | 7 549.00 | | 10 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VB T. V. A. | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VC Groupe et associés | 869 293.00 | | | 869 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 028 559.00 | 4 028 559.00 | | 4 028 559.00 |
VP Divers | 191 654.00 | | | 191 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127 821.00 | 1 127 821.00 | | 1 127 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 785.00 | | | 179 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 559.00 | 833 506.00 | 558 053.00 | 1 391 559.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 890 018.00 | 6 890 018.00 | | 6 890 018.00 |