| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 166.00 | 218 166.00 | | 218 166.00 |
AH Fonds commercial | 5 842 692.00 | | 5 842 692.00 | 5 842 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 433.00 | 87 156.00 | 16 277.00 | 103 433.00 |
AN Terrains | 929 019.00 | 17 477.00 | 911 542.00 | 929 019.00 |
AP Constructions | 9 615 301.00 | 2 769 274.00 | 6 846 027.00 | 9 615 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 360 930.00 | 20 755 440.00 | 23 605 490.00 | 44 360 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 752 501.00 | 7 771 672.00 | 980 829.00 | 8 752 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 927 280.00 | | 5 927 280.00 | 5 927 280.00 |
BF Prêts | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 202.00 | | 116 202.00 | 116 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 927 829.00 | 32 673 265.00 | 44 254 564.00 | 76 927 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259 306.00 | 59 865.00 | 1 199 441.00 | 1 259 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579 388.00 | | 579 388.00 | 579 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 783.00 | | 3 024 783.00 | 3 024 783.00 |
BZ Autres créances | 8 285 255.00 | | 8 285 255.00 | 8 285 255.00 |
CF Disponibilités | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 069.00 | | 95 069.00 | 95 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 285 129.00 | 59 865.00 | 13 225 264.00 | 13 285 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 229 563.00 | 32 733 130.00 | 57 496 433.00 | 90 229 563.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 054 079.00 | 1 054 079.00 | | 1 054 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 533.00 | 3 075 533.00 | | 3 075 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 547 314.00 | 36 547 314.00 | | 36 547 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
DH Report à nouveau | -434 595.00 | -4 825 180.00 | | -434 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 824.00 | 4 390 586.00 | | 1 843 824.00 |
DL TOTAL (I) | 41 055 471.00 | 39 211 648.00 | | 41 055 471.00 |
DP Provisions pour risques | 16 605.00 | 23 571.00 | | 16 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 801 078.00 | 3 676 425.00 | | 3 801 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 817 682.00 | 3 699 996.00 | | 3 817 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 778.00 | 136 580.00 | | 371 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 697.00 | 3 487 893.00 | | 2 626 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 406 885.00 | 3 643 825.00 | | 3 406 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242 497.00 | | | 1 242 497.00 |
EA Autres dettes | 4 964 814.00 | | | 4 964 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 612 672.00 | 7 268 299.00 | | 12 612 672.00 |
ED (V) | 10 607.00 | 8 649.00 | | 10 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 496 433.00 | 50 188 592.00 | | 57 496 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 248.00 | 28 237 479.00 | 28 304 728.00 | 67 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 248.00 | 28 237 479.00 | 28 304 728.00 | 67 248.00 |
FM Production stockée | | | 24 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 319 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 114 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 113 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 284 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 067 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 521.00 | |
GE Autres charges | | | 24 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 659 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 8 193.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 817.00 | 7 361.00 | | 74 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 168.00 | 15 554.00 | | 75 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 168.00 | -15 554.00 | | -75 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -473 758.00 | -316 242.00 | | -473 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 139 783.00 | 33 361 535.00 | | 29 139 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 295 960.00 | 28 970 949.00 | | 27 295 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843 824.00 | 4 390 586.00 | | 1 843 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 490 647.00 | | 10 806 586.00 | 66 490 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 079.00 | | | 1 054 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 920.00 | 124 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 521.00 | 341 882.00 | 76 927 829.00 | 27 521.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 054 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 164 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 521.00 | 332 963.00 | 69 585 031.00 | 27 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164 291.00 | | | 6 164 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 138 929.00 | | 10 806 586.00 | 59 138 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 347.00 | | | 133 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 681 357.00 | 3 250 054.00 | 258 146.00 | 29 681 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 079.00 | | | 1 054 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 387.00 | 22 935.00 | | 282 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 344 890.00 | 3 227 119.00 | 258 146.00 | 28 344 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 699 996.00 | 192 604.00 | 51 347.00 | 3 699 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | 59 865.00 | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | 59 865.00 | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 754 996.00 | 252 469.00 | 51 347.00 | 3 754 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 697.00 | 2 626 697.00 | | 2 626 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557 623.00 | 1 557 623.00 | | 1 557 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302 849.00 | 1 302 849.00 | | 1 302 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242 497.00 | 1 242 497.00 | | 1 242 497.00 |
UP Prêts | 8 225.00 | 2 973.00 | | 8 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 202.00 | 116 202.00 | | 116 202.00 |
UX Autres créances clients | 3 024 783.00 | | | 3 024 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 833.00 | | | 98 833.00 |
VB T. V. A. | 3 369 862.00 | | | 3 369 862.00 |
VC Groupe et associés | 4 064 650.00 | | | 4 064 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 778.00 | 371 778.00 | | 371 778.00 |
VI Groupe et associés | 4 964 814.00 | 4 964 814.00 | | 4 964 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 764.00 | | | 267 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 436 858.00 | | | 436 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 414.00 | 546 414.00 | | 546 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 069.00 | | | 95 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 529 535.00 | 11 524 283.00 | 5 252.00 | 11 529 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 612 672.00 | 12 612 672.00 | | 12 612 672.00 |