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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BT Marchandises | 162 489.00 | 32 565.00 | 129 924.00 | 162 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 069.00 | | 97 069.00 | 97 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 178 272.00 | 375 773.00 | 3 802 499.00 | 4 178 272.00 |
BZ Autres créances | 171 180.00 | 44 893.00 | 126 287.00 | 171 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 741 985.00 | | 741 985.00 | 741 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 723.00 | 453 231.00 | 4 898 492.00 | 5 351 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 764.00 | 453 231.00 | 4 931 533.00 | 5 384 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 532 491.00 | 1 477 264.00 | | 1 532 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 109.00 | 55 227.00 | | 50 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 600.00 | 1 752 491.00 | | 1 802 600.00 |
DP Provisions pour risques | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781.00 | 726.00 | | 2 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 239.00 | 863 803.00 | | 647 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 509.00 | 61 613.00 | | 37 509.00 |
EA Autres dettes | 2 394 352.00 | 2 320 711.00 | | 2 394 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 981.00 | 3 246 954.00 | | 3 081 981.00 |
ED (V) | 16 632.00 | 19 265.00 | | 16 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 533.00 | 5 018 709.00 | | 4 931 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 981.00 | 3 246 954.00 | | 3 081 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 781.00 | 726.00 | | 2 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 762.00 | 7 204 550.00 | 10 290 312.00 | 3 085 762.00 |
FG Production vendue services | | 101 136.00 | 101 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 762.00 | 7 305 686.00 | 10 391 448.00 | 3 085 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 429 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 541 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 338.00 | |
GE Autres charges | | | 32 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 230 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 893.00 | 100.00 | | 44 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 893.00 | -100.00 | | -44 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 419.00 | 27 423.00 | | 31 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 429 768.00 | 9 873 627.00 | | 10 429 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 379 659.00 | 9 818 400.00 | | 10 379 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 109.00 | 55 227.00 | | 50 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 321.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 115.00 | 32 565.00 | 33 115.00 | 33 115.00 |
6T Sur comptes clients | | 375 773.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 115.00 | 453 231.00 | 33 115.00 | 33 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 115.00 | 483 552.00 | 33 115.00 | 33 115.00 |
UG ‐ Financières | | 30 321.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 239.00 | 647 239.00 | | 647 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394 352.00 | 2 394 352.00 | | 2 394 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 442 434.00 | | | 3 442 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735 838.00 | | | 735 838.00 |
VB T. V. A. | 161 140.00 | | | 161 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 672.00 | 4 349 952.00 | 2 720.00 | 4 352 672.00 |
VW T.V.A. | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 981.00 | 3 081 981.00 | | 3 081 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | -2 791.00 | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 269.00 | 239 299.00 | | 292 269.00 |
ST Autres comptes | 243 001.00 | 257 160.00 | | 243 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 120.00 | 16 375.00 | | 17 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 361 277.00 | 455 601.00 | | 361 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 029.00 | 2 032.00 | | 11 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 177.00 | -759.00 | | 11 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 696.00 | 866 857.00 | | 622 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716 755.00 | 762 115.00 | | 716 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 667.00 | 968 435.00 | | 913 667.00 |