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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 312.00 | 462 708.00 | 150 604.00 | 613 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 925.00 | 351 073.00 | 71 852.00 | 422 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 903.00 | 470 733.00 | 367 170.00 | 837 903.00 |
BF Prêts | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 719.00 | 1 341 759.00 | 850 960.00 | 2 192 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437 270.00 | 74 385.00 | 1 362 885.00 | 1 437 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 628 987.00 | | 1 628 987.00 | 1 628 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 175.00 | 11 789.00 | 939 386.00 | 951 175.00 |
BZ Autres créances | 611 126.00 | | 611 126.00 | 611 126.00 |
CF Disponibilités | 682 345.00 | | 682 345.00 | 682 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 342 508.00 | 86 174.00 | 5 256 334.00 | 5 342 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 535 227.00 | 1 427 933.00 | 6 107 294.00 | 7 535 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DG Autres réserves | 2 506 661.00 | 2 177 103.00 | | 2 506 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 863.00 | 329 558.00 | | 236 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940 324.00 | 3 703 461.00 | | 3 940 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 598.00 | 1 189 182.00 | | 554 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 000.00 | 739 952.00 | | 976 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 670.00 | 324 517.00 | | 283 670.00 |
EA Autres dettes | 352 701.00 | 32 369.00 | | 352 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 969.00 | 2 297 420.00 | | 2 166 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 294.00 | 6 000 881.00 | | 6 107 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 253.00 | 2 227 822.00 | | 1 644 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FD Production vendue biens | 7 051 439.00 | 635 872.00 | 7 687 311.00 | 7 051 439.00 |
FG Production vendue services | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 053 009.00 | 635 872.00 | 7 688 881.00 | 7 053 009.00 |
FM Production stockée | | | 729 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 601 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 086 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 385.00 | |
GE Autres charges | | | 59 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 363 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 349.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 166.00 | 66 446.00 | | 40 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 166.00 | 66 446.00 | | 40 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 166.00 | -22 125.00 | | -40 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 478.00 | -22 361.00 | | -54 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 604 254.00 | 7 532 813.00 | | 8 604 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 367 391.00 | 7 203 255.00 | | 8 367 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 863.00 | 329 558.00 | | 236 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 267.00 | | 162 320.00 | 2 056 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 47 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 868.00 | 2 192 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 868.00 | 1 260 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 407.00 | | 65 578.00 | 818 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 270.00 | | 85 426.00 | 1 200 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 590.00 | | 11 316.00 | 37 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 957.00 | 191 670.00 | 24 868.00 | 1 174 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 780.00 | 72 173.00 | | 447 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 177.00 | 119 498.00 | 24 868.00 | 727 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 296.00 | 74 385.00 | 97 296.00 | 97 296.00 |
6T Sur comptes clients | 50 391.00 | | 38 602.00 | 50 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 687.00 | 74 385.00 | 135 898.00 | 147 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 687.00 | 74 385.00 | 135 898.00 | 147 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 385.00 | 135 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 766.00 | 145 766.00 | | 145 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 421.00 | 76 421.00 | | 76 421.00 |
UP Prêts | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
UX Autres créances clients | 937 076.00 | | | 937 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VB T. V. A. | 128 380.00 | | | 128 380.00 |
VC Groupe et associés | 252 535.00 | | | 252 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 598.00 | 31 881.00 | 366 467.00 | 554 598.00 |
VI Groupe et associés | 276 280.00 | 276 280.00 | | 276 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
VP Divers | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 354.00 | | | 190 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 812.00 | 1 641 812.00 | | 1 641 812.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 969.00 | 1 644 253.00 | 366 467.00 | 2 166 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 663.00 | 74 810.00 | | 68 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 456.00 | 237 985.00 | | 244 456.00 |
ST Autres comptes | 1 151 257.00 | 946 506.00 | | 1 151 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 008.00 | 371 585.00 | | 334 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 626 193.00 | 411 700.00 | | 626 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269 465.00 | 176 458.00 | | 269 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 663.00 | 74 810.00 | | 68 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 335 079.00 | 1 391 031.00 | | 1 335 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 284 419.00 | 994 488.00 | | 1 284 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 625 379.00 | 2 144 234.00 | | 2 625 379.00 |