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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 2 821.00 | 144.00 | 2 964.00 |
AH Fonds commercial | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 726.00 | 103 113.00 | 6 613.00 | 109 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 694.00 | 102 798.00 | 39 896.00 | 142 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 866.00 | 208 731.00 | 100 135.00 | 308 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 849.00 | 737.00 | 228 112.00 | 228 849.00 |
BZ Autres créances | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CF Disponibilités | 74 014.00 | | 74 014.00 | 74 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 672.00 | 913.00 | 578 759.00 | 579 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 538.00 | 209 644.00 | 678 894.00 | 888 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 681.00 | 11 663.00 | | 12 681.00 |
DG Autres réserves | 208 213.00 | 218 866.00 | | 208 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 486.00 | 20 365.00 | | 22 486.00 |
DL TOTAL (I) | 543 380.00 | 550 894.00 | | 543 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 673.00 | 17 725.00 | | 7 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 010.00 | 39 499.00 | | 48 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 174.00 | 75 847.00 | | 79 174.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 514.00 | 133 070.00 | | 135 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 894.00 | 683 964.00 | | 678 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 514.00 | 125 405.00 | | 135 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 177.00 | | 30.00 | 310 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342.00 | 308 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 342.00 | 252 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 761.00 | | | 253 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 418.00 | | 30.00 | 5 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 871.00 | 29 202.00 | 1 342.00 | 180 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 470.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 520.00 | 28 732.00 | 1 342.00 | 178 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 737.00 | | | 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183.00 | | 8.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | 8.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | 8.00 | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
UX Autres créances clients | 227 967.00 | | | 227 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 881.00 | | | 881.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 421.00 | 252 973.00 | 5 448.00 | 258 421.00 |
VW T.V.A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 514.00 | 135 514.00 | | 135 514.00 |