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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 3 428.00 | 961.00 | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 137 103.00 | | 137 103.00 | 137 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 046.00 | 81 372.00 | 5 674.00 | 87 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 699.00 | 84 800.00 | 147 899.00 | 232 699.00 |
BT Marchandises | 96 381.00 | 5 218.00 | 91 162.00 | 96 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 765.00 | 3 867.00 | 130 897.00 | 134 765.00 |
BZ Autres créances | 97 550.00 | | 97 550.00 | 97 550.00 |
CF Disponibilités | 262 111.00 | | 262 112.00 | 262 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 965.00 | 9 086.00 | 616 879.00 | 625 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 665.00 | 93 887.00 | 764 778.00 | 858 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 385 191.00 | 2 781 947.00 | | 2 385 191.00 |
230 Autres produits | 37 942.00 | 65 791.00 | | 37 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 548 211.00 | 2 998 212.00 | | 2 548 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 960 281.00 | 1 115 445.00 | | 960 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 534.00 | 40 855.00 | | 6 534.00 |
242 Autres charges externes. | 982 911.00 | 1 064 457.00 | | 982 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 787.00 | 36 110.00 | | 21 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 460 417.00 | 584 444.00 | | 460 417.00 |
252 Charges sociales | 65 353.00 | 75 434.00 | | 65 353.00 |
262 Autres charges | 6 720.00 | 7 126.00 | | 6 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 196.00 | 705 497.00 | | 559 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 290.00 | 71 959.00 | | 39 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 866.00 | 28 788.00 | | 27 866.00 |
294 Charges financières | | 529.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 215.00 | 16 405.00 | | 1 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 110.00 | 16 807.00 | | 11 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 831.00 | 67 006.00 | | 54 831.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 534.00 | 351 529.00 | | 375 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 831.00 | 67 005.00 | | 54 831.00 |
DL TOTAL (I) | 439 166.00 | 427 334.00 | | 439 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 662.00 | 247 857.00 | | 219 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 134.00 | 97 138.00 | | 95 134.00 |
EA Autres dettes | 10 814.00 | 15 025.00 | | 10 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 612.00 | 360 022.00 | | 325 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 778.00 | 787 356.00 | | 764 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 647.00 | | | 228 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 517.00 | | | 86 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 234.00 | 4 918.00 | 3 352.00 | 83 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 3 312.00 | 750.00 | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 367.00 | 1 607.00 | 2 602.00 | 82 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 663.00 | 219 663.00 | | 219 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 126 509.00 | | | 126 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 632.00 | 267 473.00 | 4 160.00 | 271 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 612.00 | 325 612.00 | | 325 612.00 |