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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 566.00 | 115 144.00 | 1 423.00 | 116 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 483.00 | 205 910.00 | 1 573.00 | 207 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BP En cours de production de services | 77 353.00 | | 77 353.00 | 77 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BZ Autres créances | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 571.00 | 205 910.00 | 102 660.00 | 308 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DH Report à nouveau | -11 274.00 | | | -11 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DL TOTAL (I) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 886.00 | | | 96 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 660.00 | | | 102 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 886.00 | | | 96 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 050.00 | | 258 050.00 | 258 050.00 |
FG Production vendue services | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 186.00 | | 259 186.00 | 259 186.00 |
FM Production stockée | | | 57 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 101.00 | | | 317 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 659.00 | | | 312 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 483.00 | | | 207 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 992.00 | | | 206 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 432.00 | 1 479.00 | | 204 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 091.00 | 1 479.00 | | 204 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 852.00 | 64 852.00 | | 64 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 597.00 | 21 447.00 | 150.00 | 21 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 886.00 | 96 886.00 | | 96 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
ST Autres comptes | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86.00 | | | 86.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
YT Sous‐traitance | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 591.00 | | | 53 591.00 |