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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 490.00 | 264 550.00 | 13 940.00 | 278 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 794.00 | 214 466.00 | 86 327.00 | 300 794.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 419.00 | 510 663.00 | 152 757.00 | 663 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 840.00 | | 199 840.00 | 199 840.00 |
BP En cours de production de services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 176.00 | 17 653.00 | 2 074 523.00 | 2 092 176.00 |
BZ Autres créances | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
CF Disponibilités | 261 928.00 | | 261 928.00 | 261 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 855.00 | | 54 855.00 | 54 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 352.00 | 17 653.00 | 2 852 699.00 | 2 870 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 771.00 | 528 316.00 | 3 005 455.00 | 3 533 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 28 368.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 124 746.00 | 4 859 374.00 | | 5 124 746.00 |
222 Production stockée | -30 654.00 | -19 225.00 | | -30 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
230 Autres produits | 41 217.00 | 17 230.00 | | 41 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 158 260.00 | 4 885 746.00 | | 5 158 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 211 880.00 | 1 200 194.00 | | 1 211 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42 722.00 | 22 689.00 | | 42 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101 760.00 | 113 844.00 | | 101 760.00 |
252 Charges sociales | 770 392.00 | 755 513.00 | | 770 392.00 |
262 Autres charges | 39 678.00 | 8 790.00 | | 39 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 073 370.00 | 4 727 174.00 | | 5 073 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 890.00 | 158 572.00 | | 84 890.00 |
280 Produits financiers | 572.00 | 2 510.00 | | 572.00 |
294 Charges financières | 3 366.00 | 5 236.00 | | 3 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 364.00 | 7 978.00 | | 19 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 34 606.00 | | 2 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 161.00 | 117 307.00 | | 76 161.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 989 650.00 | 1 072 343.00 | | 989 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 161.00 | 117 307.00 | | 76 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 811.00 | 1 233 650.00 | | 1 109 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 939.00 | 92 962.00 | | 44 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 810.00 | 618 754.00 | | 694 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 654.00 | 22 940.00 | | 19 654.00 |
EA Autres dettes | 126 092.00 | | | 126 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 644.00 | 1 663 515.00 | | 1 895 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 455.00 | 2 897 165.00 | | 3 005 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 290.00 | | | 682 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 450.00 | | | 599 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 790.00 | 37 720.00 | 1 847.00 | 474 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 701.00 | 37 720.00 | 1 847.00 | 463 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 810.00 | 694 810.00 | | 694 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 892.00 | 579 892.00 | | 579 892.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 939.00 | 24 939.00 | 20 000.00 | 44 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 474.00 | 2 395 984.00 | 42 489.00 | 2 438 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 644.00 | 1 875 644.00 | 20 000.00 | 1 895 644.00 |