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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 041.00 | 60 304.00 | 26 737.00 | 87 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 612.00 | 68 628.00 | 27 983.00 | 96 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
BT Marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 495.00 | | 443 495.00 | 443 495.00 |
BZ Autres créances | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
CF Disponibilités | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 569.00 | | 533 569.00 | 533 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 181.00 | 68 628.00 | 561 552.00 | 630 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | -94 048.00 | | | -94 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
DK Provisions réglementées | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DL TOTAL (I) | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 527.00 | | | 318 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 236.00 | | | 209 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 893.00 | | | 547 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 552.00 | | | 561 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 893.00 | | | 547 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FD Production vendue biens | 1 301 414.00 | | 1 301 414.00 | 1 301 414.00 |
FG Production vendue services | 76 989.00 | | 76 989.00 | 76 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 490.00 | | 1 379 490.00 | 1 379 490.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 917.00 | | | 1 379 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 498.00 | | | 1 317 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 612.00 | | | 96 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 091.00 | | | 95 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 610.00 | 8 018.00 | | 60 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 335.00 | 8 018.00 | | 60 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 797.00 | | 418.00 | 3 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 797.00 | | 418.00 | 3 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 527.00 | 318 527.00 | | 318 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 236.00 | 209 236.00 | | 209 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 893.00 | 547 893.00 | | 547 893.00 |