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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
AP Constructions | 563 061.00 | 73 672.00 | 489 389.00 | 563 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 036.00 | 66 297.00 | 15 739.00 | 82 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 653 384.00 | 722 175.00 | 931 210.00 | 1 653 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 748 093.00 | 974 101.00 | 4 773 992.00 | 5 748 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
BZ Autres créances | 173 851.00 | | 173 851.00 | 173 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 385.00 | | 462 385.00 | 462 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 478.00 | 974 101.00 | 5 236 377.00 | 6 210 478.00 |
CU Autres participations | 3 427 188.00 | 90 000.00 | 3 337 188.00 | 3 427 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 059.00 | 205 449.00 | | 221 059.00 |
DG Autres réserves | 67 712.00 | 51 124.00 | | 67 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 614.00 | 312 198.00 | | -299 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 157.00 | 2 918 771.00 | | 2 339 157.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 678.00 | 1 018 882.00 | | 1 545 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 010.00 | 2 184 242.00 | | 1 275 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 374.00 | 19 231.00 | | 17 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 549.00 | 46 425.00 | | 48 549.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 220.00 | 3 273 418.00 | | 2 897 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 377.00 | 6 192 189.00 | | 5 236 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 292.00 | 2 477 544.00 | | 1 739 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 568.00 | | 66 568.00 | 66 568.00 |
FG Production vendue services | 466 932.00 | | 466 932.00 | 466 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 500.00 | | 533 500.00 | 533 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 722 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 230.00 | -38 714.00 | | -124 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 954.00 | 958 550.00 | | 930 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 568.00 | 646 353.00 | | 1 230 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 614.00 | 312 198.00 | | -299 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 062 598.00 | | 12 054.00 | 6 062 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 559.00 | 5 081 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 559.00 | 5 748 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 042.00 | | 12 054.00 | 633 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407 598.00 | | | 5 407 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 368.00 | 44 558.00 | | 117 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 410.00 | 44 558.00 | | 95 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 7 221 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 000.00 | 722 175.00 | 16 000.00 | 106 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 000.00 | 722 175.00 | 16 000.00 | 106 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 722 175.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 653 384.00 | 1 653 384.00 | | 1 653 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 333.00 | 385 404.00 | 1 157 929.00 | 1 543 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 010.00 | 1 275 010.00 | | 1 275 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 488.00 | | | 272 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 343.00 | | | 161 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 748.00 | 1 913 282.00 | 466.00 | 1 913 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 220.00 | 1 739 292.00 | 1 157 929.00 | 2 897 220.00 |