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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 687.00 | 20 343.00 | 6 345.00 | 26 687.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 557.00 | 20 343.00 | 10 214.00 | 30 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
072 Créances – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 937.00 | | 99 937.00 | 99 937.00 |
110 Total général Actif | 130 493.00 | 20 343.00 | 110 150.00 | 130 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 909.00 | 572 604.00 | | 600 909.00 |
222 Production stockée | 10 501.00 | 22 000.00 | | 10 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 410.00 | 594 604.00 | | 611 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 54.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 101.00 | 42 586.00 | | 42 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 375.00 | | 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 509 528.00 | 483 695.00 | | 509 528.00 |
252 Charges sociales | 44 087.00 | 36 061.00 | | 44 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 933.00 | 562 771.00 | | 597 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 477.00 | 31 833.00 | | 13 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1 232.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 274.00 | 903.00 | | 53 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 891.00 | 32 161.00 | | -39 891.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 874.00 | | | 87 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |