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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 430.00 | 46 631.00 | 4 799.00 | 51 430.00 |
AP Constructions | 1 816 660.00 | 575 355.00 | 1 241 305.00 | 1 816 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 154.00 | 786 197.00 | 593 956.00 | 1 380 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 344.00 | 37 594.00 | 16 750.00 | 54 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 287.00 | 1 445 778.00 | 2 288 509.00 | 3 734 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 272 619.00 | 98 598.00 | 2 174 021.00 | 2 272 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 972.00 | | 258 972.00 | 258 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 125.00 | | 1 657 125.00 | 1 657 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 578.00 | | 350 578.00 | 350 578.00 |
CF Disponibilités | 227 622.00 | | 227 622.00 | 227 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 695.00 | 98 598.00 | 4 740 097.00 | 4 838 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 982.00 | 1 544 376.00 | 7 028 606.00 | 8 572 982.00 |
CU Autres participations | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691 425.00 | 1 369 347.00 | | 1 691 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 887.00 | 322 078.00 | | 416 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 425.00 | 27 457.00 | | 27 425.00 |
DK Provisions réglementées | 574 380.00 | 254 520.00 | | 574 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 117.00 | 2 028 402.00 | | 2 765 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 559.00 | 1 830 247.00 | | 2 002 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 263 490.00 | 4 200 837.00 | | 4 263 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 028 606.00 | 6 229 239.00 | | 7 028 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 789 459.00 | | 13 789 459.00 | 13 789 459.00 |
FG Production vendue services | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 799 000.00 | | 13 799 000.00 | 13 799 000.00 |
FM Production stockée | | | 32 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 853 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 397 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 985.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 863 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 166.00 | 7 766.00 | | 7 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 166.00 | 16 136.00 | | 7 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 542.00 | 177 661.00 | | 320 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 542.00 | 179 560.00 | | 320 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 376.00 | -163 424.00 | | -313 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 766.00 | 30 238.00 | | 28 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 630.00 | 144 813.00 | | 186 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 862 186.00 | 11 698 105.00 | | 13 862 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 445 298.00 | 11 376 027.00 | | 13 445 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 887.00 | 322 078.00 | | 416 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 743.00 | | 366 985.00 | 3 447 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 284.00 | 404 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 051.00 | 7 389.00 | 3 734 287.00 | 73 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 051.00 | 5 105.00 | 3 278 712.00 | 73 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 410.00 | | 6 020.00 | 45 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015 554.00 | | 341 315.00 | 3 015 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 779.00 | | 19 650.00 | 386 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 572.00 | 178 628.00 | 4 422.00 | 1 271 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 410.00 | 1 221.00 | | 45 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 162.00 | 177 407.00 | 4 422.00 | 1 226 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 520.00 | 319 859.00 | | 254 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 129.00 | 97 985.00 | 14 517.00 | 15 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 129.00 | 97 985.00 | 14 517.00 | 15 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 650.00 | 417 844.00 | 14 517.00 | 269 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 985.00 | 14 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 559.00 | 2 002 559.00 | | 2 002 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 125.00 | | | 1 657 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 848.00 | 278 263.00 | 978 135.00 | 1 358 848.00 |
VI Groupe et associés | 574 195.00 | | 574 195.00 | 574 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 202.00 | | | 249 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 553.00 | 1 728 903.00 | 19 650.00 | 1 748 553.00 |
VW T.V.A. | 144 144.00 | 144 144.00 | | 144 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 490.00 | 2 608 710.00 | 1 552 330.00 | 4 263 490.00 |