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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 643.00 | 24 110.00 | 8 533.00 | 32 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 850.00 | 37 858.00 | 10 992.00 | 48 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 295.00 | 4 412.00 | 882.00 | 5 295.00 |
BZ Autres créances | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CF Disponibilités | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 284.00 | 4 412.00 | 46 872.00 | 51 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 134.00 | 42 270.00 | 57 864.00 | 100 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 118.00 | -13 362.00 | | -9 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 494.00 | 4 244.00 | | -9 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637.00 | 14 132.00 | | 4 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 432.00 | 12 319.00 | | 5 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 409.00 | | 9 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 511.00 | 16 949.00 | | 19 511.00 |
EA Autres dettes | 18 460.00 | 276 986.00 | | 18 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 227.00 | 315 700.00 | | 53 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 864.00 | 329 832.00 | | 57 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 227.00 | 315 700.00 | | 53 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 991.00 | | 188 991.00 | 188 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 991.00 | | 188 991.00 | 188 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 412.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 2 833.00 | | 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 2 864.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -2 864.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 743.00 | 190 976.00 | | 189 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 237.00 | 186 733.00 | | 199 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 494.00 | 4 244.00 | | -9 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 610.00 | | 240.00 | 48 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | 240.00 | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 879.00 | 1 978.00 | | 35 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 132.00 | 1 978.00 | | 22 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 812.00 | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 141.00 | 6 942.00 | | 43 141.00 |
ST Autres comptes | 45 915.00 | 47 249.00 | | 45 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 531.00 | 10 526.00 | | 10 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 406.00 | 592.00 | | 406.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 23 854.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | 1 331.00 | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 515.00 | 2 143.00 | | 2 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 238.00 | 38 640.00 | | 37 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 105.00 | 12 865.00 | | 14 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 993.00 | 89 162.00 | | 99 993.00 |