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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 609.00 | | 1 020 609.00 | 1 020 609.00 |
BZ Autres créances | 405 658.00 | | 405 658.00 | 405 658.00 |
CF Disponibilités | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 951.00 | | 437 951.00 | 437 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 560.00 | | 1 458 560.00 | 1 458 560.00 |
CU Autres participations | 1 020 609.00 | | 1 020 609.00 | 1 020 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 115.00 | 20 904.00 | | 36 115.00 |
DH Report à nouveau | 499 482.00 | 239 546.00 | | 499 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 346.00 | 304 228.00 | | 31 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 944.00 | 1 291 678.00 | | 1 293 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993.00 | 4 230.00 | | 4 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
EA Autres dettes | 126 226.00 | 147 566.00 | | 126 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 616.00 | 151 796.00 | | 164 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 560.00 | 1 443 473.00 | | 1 458 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 971.00 | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 590.00 | 306 251.00 | | 36 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244.00 | 2 023.00 | | 5 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 346.00 | 304 228.00 | | 31 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 609.00 | | | 1 020 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 609.00 | | | 1 020 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 226.00 | 126 226.00 | | 126 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 898.00 | | | 378 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 658.00 | 405 658.00 | | 405 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 616.00 | 164 616.00 | | 164 616.00 |