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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 148.00 | 11 372.00 | 32 776.00 | 44 148.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 6 170.00 | 12 830.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 278.00 | 42 077.00 | 88 200.00 | 130 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 646.00 | | 133 646.00 | 133 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 071.00 | 59 620.00 | 872 452.00 | 932 071.00 |
BT Marchandises | 2 053 545.00 | | 2 053 545.00 | 2 053 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 401.00 | 18 770.00 | 14 631.00 | 33 401.00 |
BZ Autres créances | 1 691 871.00 | | 1 691 871.00 | 1 691 871.00 |
CF Disponibilités | 848 258.00 | | 848 258.00 | 848 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 446.00 | | 179 446.00 | 179 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806 521.00 | 18 770.00 | 4 787 751.00 | 4 806 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 592.00 | 78 389.00 | 5 660 203.00 | 5 738 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 156.00 | | | 136 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 3 585 706.00 | | | 3 585 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 296 862.00 | | | 5 296 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 302.00 | | | 183 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 978.00 | | | 142 978.00 |
EA Autres dettes | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 341.00 | | | 363 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 203.00 | | | 5 660 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 341.00 | | | 363 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 948.00 | | 72 074.00 | 860 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 133 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 932 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 684.00 | | 14 464.00 | 634 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 668.00 | | 57 609.00 | 91 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 596.00 | | | 134 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 015.00 | 27 605.00 | | 32 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | 8 285.00 | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 927.00 | 19 320.00 | | 28 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 388.00 | 18 770.00 | 5 388.00 | 5 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 388.00 | 18 770.00 | 5 388.00 | 5 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 388.00 | 18 770.00 | 5 388.00 | 5 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 770.00 | 5 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 302.00 | 183 302.00 | | 183 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 646.00 | | | 133 646.00 |
UX Autres créances clients | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
VB T. V. A. | 132 620.00 | | | 132 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 405.00 | | | 1 238 405.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 927.00 | | | 270 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 446.00 | | | 179 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 364.00 | 1 904 718.00 | 133 646.00 | 2 038 364.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 341.00 | 363 341.00 | | 363 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 490.00 | | | 343 490.00 |
ST Autres comptes | 1 140 982.00 | | | 1 140 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 275.00 | | | 261 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 834.00 | | | 592 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707 169.00 | | | 707 169.00 |
ZE Dividendes | 697 261.00 | | | 697 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 884 677.00 | | | 1 884 677.00 |