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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
AP Constructions | 75 348.00 | 47 564.00 | 27 783.00 | 75 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 638.00 | 23 907.00 | 6 730.00 | 30 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 886.00 | 44 601.00 | 3 284.00 | 47 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 153.00 | 116 193.00 | 66 960.00 | 183 153.00 |
BT Marchandises | 309 469.00 | 2 340.00 | 307 129.00 | 309 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 915.00 | 240.00 | 46 674.00 | 46 915.00 |
BZ Autres créances | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CF Disponibilités | 82 989.00 | | 82 989.00 | 82 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 814.00 | 2 580.00 | 459 233.00 | 461 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 967.00 | 118 774.00 | 526 193.00 | 644 967.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 278 117.00 | | | 278 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
DK Provisions réglementées | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DL TOTAL (I) | 351 289.00 | | | 351 289.00 |
DP Provisions pour risques | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 166.00 | | | 111 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
EA Autres dettes | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 076.00 | | | 162 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 193.00 | | | 526 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 076.00 | | | 162 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 149.00 | | | 183 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 873.00 | | | 153 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 455.00 | 6 738.00 | | 109 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 335.00 | 6 738.00 | | 109 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 151.00 | | 223.00 | 3 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 151.00 | | 223.00 | 3 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 167.00 | 111 167.00 | | 111 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 076.00 | 162 076.00 | | 162 076.00 |