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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 131 896.00 | 355 853 454.00 | 405 278 441.00 | 761 131 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 732.00 | | 1 047 732.00 | 1 047 732.00 |
BZ Autres créances | 14 316 188.00 | 620 000.00 | 13 696 188.00 | 14 316 188.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 364 586.00 | 620 000.00 | 14 744 586.00 | 15 364 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 580 027.00 | 356 473 454.00 | 420 106 572.00 | 776 580 027.00 |
CU Autres participations | 761 125 716.00 | 355 847 289.00 | 405 278 426.00 | 761 125 716.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 83 544.00 | | 83 544.00 | 83 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 468 485.00 | 170 249 656.00 | | 163 468 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 954 528.00 | 3 954 528.00 | | 3 954 528.00 |
DH Report à nouveau | -32 021 258.00 | -32 021 258.00 | | -32 021 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 956.00 | -6 781 171.00 | | -344 956.00 |
DL TOTAL (I) | 185 056 798.00 | 185 401 755.00 | | 185 056 798.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 571.00 | 395 410.00 | | 490 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 571.00 | 461 410.00 | | 556 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 842 617.00 | 232 891 398.00 | | 231 842 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 924.00 | 45 684.00 | | 85 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 689.00 | 1 607 929.00 | | 1 646 689.00 |
EA Autres dettes | 917 970.00 | 103 363.00 | | 917 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 493 202.00 | 234 648 375.00 | | 234 493 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 106 572.00 | 420 511 540.00 | | 420 106 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 393 107.00 | | 3 393 107.00 | 3 393 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 107.00 | | 3 393 107.00 | 3 393 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 161.00 | |
GE Autres charges | | | 12 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 576 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 816 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 881 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 082 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 082 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 777 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 432 530.00 | -1 356 922.00 | | -1 432 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 365 430.00 | 204 944 129.00 | | 11 365 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 710 386.00 | 211 725 300.00 | | 11 710 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 956.00 | -6 781 171.00 | | -344 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 131 896.00 | | 600.00 | 761 131 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 761 125 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 761 131 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 125 731.00 | | 600.00 | 761 125 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 410.00 | 95 161.00 | | 461 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 467 289.00 | | | 356 467 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 928 699.00 | 95 161.00 | | 356 928 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 842 617.00 | 231 842 617.00 | | 231 842 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 924.00 | 85 924.00 | | 85 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 503.00 | 863 503.00 | | 863 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 297.00 | 603 297.00 | | 603 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 970.00 | 917 970.00 | | 917 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 732.00 | | | 1 047 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
VC Groupe et associés | 13 942 906.00 | | | 13 942 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 294.00 | | | 258 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 363 921.00 | 15 363 921.00 | | 15 363 921.00 |
VW T.V.A. | 174 623.00 | 174 623.00 | | 174 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 493 202.00 | 234 493 202.00 | | 234 493 202.00 |